| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 903 000.00 | | 2 903 000.00 | 2 903 000.00 |
AP Constructions | 446 557 000.00 | 241 635 000.00 | 204 923 000.00 | 446 557 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 822 000.00 | 9 126 000.00 | 5 696 000.00 | 14 822 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 384 000.00 | 3 986 000.00 | 1 398 000.00 | 5 384 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 255 000.00 | | 4 255 000.00 | 4 255 000.00 |
AX Avances et acomptes | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 355 000.00 | 260 638 000.00 | 223 717 000.00 | 484 355 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 434 000.00 | 366 000.00 | 14 069 000.00 | 14 434 000.00 |
BZ Autres créances | 9 118 000.00 | | 9 118 000.00 | 9 118 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 862 000.00 | | 17 862 000.00 | 17 862 000.00 |
CF Disponibilités | 23 439 000.00 | | 23 439 000.00 | 23 439 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 755 000.00 | 366 000.00 | 66 389 000.00 | 66 755 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 628 000.00 | 261 004 000.00 | 291 623 000.00 | 552 628 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 264 000.00 | 136 000.00 | 128 000.00 | 264 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 000.00 | 21 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 52 031 000.00 | 67 032 000.00 | | 52 031 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 223 000.00 | 4 998 000.00 | | 6 223 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 637 000.00 | 12 091 000.00 | | 11 637 000.00 |
DK Provisions réglementées | 60 793 000.00 | 53 787 000.00 | | 60 793 000.00 |
DL TOTAL (I) | 130 874 000.00 | 138 091 000.00 | | 130 874 000.00 |
DP Provisions pour risques | 388 000.00 | 249 000.00 | | 388 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 169 000.00 | 15 699 000.00 | | 12 169 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 557 000.00 | 15 948 000.00 | | 12 557 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 241 000.00 | 113 993 000.00 | | 109 241 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 717 000.00 | 7 484 000.00 | | 5 717 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 22 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 830 000.00 | 11 931 000.00 | | 13 830 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 759 000.00 | 8 383 000.00 | | 8 759 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 944 000.00 | 4 478 000.00 | | 4 944 000.00 |
EA Autres dettes | 569 000.00 | 350 000.00 | | 569 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 113 000.00 | 5 095 000.00 | | 5 113 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 192 000.00 | 151 737 000.00 | | 148 192 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 623 000.00 | 305 776 000.00 | | 291 623 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 77 725 000.00 | 89 956 000.00 | | 77 725 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 8 565 000.00 | 9 933 000.00 | | 8 565 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 702 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 858 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 766 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 198 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 241 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 766 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 008 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 853 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 249 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 274 000.00 | |
GE Autres charges | | | 592 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 116 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 809 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 031 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 411 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 239 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 000.00 | 179 000.00 | | 74 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 450 000.00 | 2 236 000.00 | | 2 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 523 000.00 | 2 416 000.00 | | 2 523 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784 000.00 | 1 607 000.00 | | 784 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 000.00 | 1 666 000.00 | | 784 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 740 000.00 | 750 000.00 | | 1 740 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 000.00 | 183 000.00 | | 311 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 444 000.00 | 2 378 000.00 | | 2 444 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 460 000.00 | 125 143 000.00 | | 131 460 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 237 000.00 | 120 145 000.00 | | 125 237 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 223 000.00 | 4 998 000.00 | | 6 223 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 7 768 000.00 | 5 161 000.00 | | 7 768 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 618 000.00 | 8 201 000.00 | | 8 618 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 676 000.00 | | 14 675 000.00 | 477 676 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 819 000.00 | 3 195 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 054 000.00 | 484 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 943 000.00 | 473 922 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 005 000.00 | | 13 508 000.00 | 468 005 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020 000.00 | | 993 000.00 | 3 020 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 783 000.00 | 24 171 000.00 | 6 451 000.00 | 242 783 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 480 000.00 | 23 431 000.00 | 6 165 000.00 | 237 480 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 65 878 000.00 | 8 970 000.00 | | 65 878 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 948 000.00 | 504 000.00 | | 15 948 000.00 |
6T Sur comptes clients | 614 000.00 | 56 000.00 | | 614 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 000.00 | 78 000.00 | | 733 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 559 000.00 | 9 552 000.00 | 3 700.00 | 82 559 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 020 000.00 | 281 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 221 000.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 000.00 | 1 655 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 737 000.00 | 5 737 000.00 | | 5 737 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 830 000.00 | 13 830 000.00 | | 13 830 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 486 000.00 | 3 486 000.00 | | 3 486 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 214 000.00 | 3 214 000.00 | | 3 214 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 944 000.00 | 4 944 000.00 | | 4 944 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 000.00 | 569 000.00 | | 569 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 113 000.00 | 4 385 000.00 | 355 000.00 | 5 113 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 009 000.00 | | | 14 009 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VB T. V. A. | 2 284 000.00 | | | 2 284 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 241 000.00 | 16 974 000.00 | 72 754 000.00 | 109 241 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 245 000.00 | | | 14 245 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 510 000.00 | 25 436 000.00 | 74 000.00 | 25 510 000.00 |
VW T.V.A. | 1 648 000.00 | 1 648 000.00 | | 1 648 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 192 000.00 | 55 197 000.00 | 73 109 000.00 | 148 192 000.00 |