| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 903 000.00 | | 2 903 000.00 | 2 903 000.00 |
AP Constructions | 444 645 000.00 | 251 864 000.00 | 192 780 000.00 | 444 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 409 000.00 | 10 657 000.00 | 5 752 000.00 | 16 409 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 397 000.00 | 4 387 000.00 | 1 009 000.00 | 5 397 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 897 000.00 | | 20 897 000.00 | 20 897 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1 284 000.00 | | 1 284 000.00 | 1 284 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 441 000.00 | | 3 441 000.00 | 3 441 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 620 000.00 | 273 251 000.00 | 230 370 000.00 | 503 620 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 041 000.00 | 502 000.00 | 15 539 000.00 | 16 041 000.00 |
BZ Autres créances | 8 754 000.00 | | 8 754 000.00 | 8 754 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 010 000.00 | | 19 010 000.00 | 19 010 000.00 |
CF Disponibilités | 37 052 000.00 | | 37 052 000.00 | 37 052 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897 000.00 | | 1 897 000.00 | 1 897 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 815 000.00 | 502 000.00 | 82 313 000.00 | 82 815 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 763 000.00 | 273 753 000.00 | 314 011 000.00 | 587 763 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 475 000.00 | 12 000.00 | 463 000.00 | 475 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 328 000.00 | | 1 328 000.00 | 1 328 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 000.00 | 28 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 50 479 000.00 | 52 031 000.00 | | 50 479 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 840 000.00 | 6 223 000.00 | | 13 840 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 182 000.00 | 11 637 000.00 | | 11 182 000.00 |
DK Provisions réglementées | 66 289 000.00 | 60 793 000.00 | | 66 289 000.00 |
DL TOTAL (I) | 141 988 000.00 | 130 874 000.00 | | 141 988 000.00 |
DP Provisions pour risques | 363 000.00 | 388 000.00 | | 363 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 350 000.00 | 12 169 000.00 | | 10 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 713 000.00 | 12 557 000.00 | | 10 713 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 452 000.00 | 109 241 000.00 | | 110 452 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 050 000.00 | 57 171 000.00 | | 5 050 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 752 000.00 | 13 830 000.00 | | 15 752 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 923 000.00 | 8 759 000.00 | | 12 923 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 986 000.00 | 4 944 000.00 | | 10 986 000.00 |
EA Autres dettes | 845 000.00 | 569 000.00 | | 845 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 302 000.00 | 5 113 000.00 | | 5 302 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 310 000.00 | 148 192 000.00 | | 161 310 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 011 000.00 | 291 623 000.00 | | 314 011 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 958 000.00 | | 140 958 000.00 | 140 958 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 330 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 202 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 693 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 063 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 244 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 262 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 000.00 | |
GE Autres charges | | | 362 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 240 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 090 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 046 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 068 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 440 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 650 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 848 000.00 | 2 450 000.00 | | 848 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930 000.00 | 2 523 000.00 | | 930 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 000.00 | 784 000.00 | | 277 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653 000.00 | 1 739 000.00 | | 653 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 847 000.00 | 311 000.00 | | 847 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 615 000.00 | 2 444 000.00 | | 5 615 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 888 000.00 | 133 909 000.00 | | 143 888 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 047 000.00 | 127 686 000.00 | | 130 047 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 840 000.00 | 6 223 000.00 | | 13 840 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 298 000.00 | | 26 112 000.00 | 484 298 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 554 000.00 | 3 925 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 074 000.00 | 502 336 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 308 000.00 | 490 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 922 000.00 | | 24 637 000.00 | 473 922 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195 000.00 | | 1 285 000.00 | 3 195 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 502 000.00 | 19 955 000.00 | 7 219 000.00 | 260 502 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 747 000.00 | 19 350 000.00 | 7 189 000.00 | 254 747 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 72 429 000.00 | 9 096 000.00 | 4 054 000.00 | 72 429 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 558 000.00 | 736 000.00 | 2 581 000.00 | 12 558 000.00 |
6T Sur comptes clients | 366 000.00 | 205 000.00 | 69 000.00 | 366 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 000.00 | 212 000.00 | 201 000.00 | 502 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 489 000.00 | 10 044 000.00 | 6 835 000.00 | 85 489 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 650 000.00 | 4 809 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 000.00 | 201 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 935 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 050 000.00 | 5 050 000.00 | | 5 050 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 752 000.00 | 15 752 000.00 | | 15 752 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 577 000.00 | 4 577 000.00 | | 4 577 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 624 000.00 | 3 624 000.00 | | 3 624 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 951 000.00 | 2 951 000.00 | | 2 951 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 986 000.00 | 10 986 000.00 | | 10 986 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 000.00 | 619 000.00 | | 619 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 302 000.00 | 4 574 000.00 | 444 000.00 | 5 302 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 832 000.00 | | | 14 832 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 209 000.00 | | | 1 209 000.00 |
VB T. V. A. | 3 444 000.00 | | | 3 444 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 452 000.00 | 17 543 000.00 | 88 596 000.00 | 110 452 000.00 |
VI Groupe et associés | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 829 000.00 | | | 16 829 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897 000.00 | | | 1 897 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 037 000.00 | 27 830 000.00 | 206 000.00 | 28 037 000.00 |
VW T.V.A. | 1 706 000.00 | 1 706 000.00 | | 1 706 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 310 000.00 | 67 673 000.00 | 89 040 000.00 | 161 310 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 289.00 | 296.00 | | 289.00 |