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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 680.00 | 7 643.00 | 2 037.00 | 9 680.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
AN Terrains | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
AP Constructions | 481 107.00 | 269 117.00 | 211 991.00 | 481 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 874.00 | 13 309.00 | 9 564.00 | 22 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 954.00 | 4 205.00 | 1 748.00 | 5 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 792.00 | 294 274.00 | 255 517.00 | 549 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 834.00 | 558.00 | 21 276.00 | 21 834.00 |
BZ Autres créances | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 099.00 | | 42 099.00 | 42 099.00 |
CF Disponibilités | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 605.00 | 558.00 | 94 047.00 | 94 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 337.00 | 294 833.00 | 350 504.00 | 645 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 161 000.00 | |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DG Autres réserves | 50 480.00 | 50 479.00 | | 50 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 257.00 | 16 243.00 | | 20 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 334.00 | 10 758.00 | | 10 334.00 |
DK Provisions réglementées | 77 729.00 | 71 794.00 | | 77 729.00 |
DL TOTAL (I) | 158 997.00 | 149 472.00 | | 158 997.00 |
DP Provisions pour risques | 224.00 | 173.00 | | 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 420.00 | 9 426.00 | | 8 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 644.00 | 9 599.00 | | 8 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 690.00 | 125 153.00 | | 129 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 330.00 | 6 249.00 | | 7 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 006.00 | 18 741.00 | | 16 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 467.00 | 11 812.00 | | 13 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 481.00 | 9 536.00 | | 9 481.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 752.00 | | 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 041.00 | 5 630.00 | | 6 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 864.00 | 177 876.00 | | 182 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 504.00 | 336 947.00 | | 350 504.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 101 240 000.00 | 95 628 000.00 | | 101 240 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 12 719 000.00 | 12 650 000.00 | | 12 719 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 1 036.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 702.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 333.00 | | -71.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 432.00 | 1 156.00 | | 1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 935.00 | 8 208.00 | | 8 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 095.00 | 153 315.00 | | 159 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 838.00 | 137 072.00 | | 138 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 257.00 | 16 243.00 | | 20 257.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 21 860 000.00 | 185 041 000.00 | | 21 860 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 21 860 000.00 | 18 504 000.00 | | 21 860 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 415.00 | | 33 233.00 | 524 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 074.00 | 15 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 536.00 | 549 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2.00 | 9 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 460.00 | 524 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 881.00 | | 213.00 | 8 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 349.00 | | 22 942.00 | 508 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 185.00 | | 10 078.00 | 7 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 222.00 | 18 065.00 | 6 013.00 | 282 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 946.00 | 700.00 | 2.00 | 6 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 276.00 | 17 365.00 | 6 010.00 | 275 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 552.00 | 10 068.00 | 4 557.00 | 82 552.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 599.00 | 390.00 | 1 344.00 | 9 599.00 |
6T Sur comptes clients | 452.00 | 198.00 | 92.00 | 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454.00 | 198.00 | 93.00 | 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 605.00 | 10 656.00 | 5 995.00 | 92 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 615.00 | 4 692.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | 603.00 | 496.00 | 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 397.00 | 15 230.00 | 65 742.00 | 129 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | 260.00 | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 124.00 | 167.00 | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 350.00 | 37 182.00 | 167.00 | 37 350.00 |