| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 444 000.00 | 7 153 000.00 | 1 290 000.00 | 8 444 000.00 |
AN Terrains | 2 903 000.00 | | 2 903 000.00 | 2 903 000.00 |
AP Constructions | 501 648 000.00 | 295 211 000.00 | 206 437 000.00 | 501 648 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 407 000.00 | 17 479 000.00 | 6 928 000.00 | 24 407 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 719 000.00 | 5 176 000.00 | 1 542 000.00 | 6 719 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 798 000.00 | | 12 798 000.00 | 12 798 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1 722 000.00 | | 1 722 000.00 | 1 722 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 949 000.00 | | 5 949 000.00 | 5 949 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 900 000.00 | 325 019 000.00 | 242 881 000.00 | 567 900 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 806 000.00 | 444 000.00 | 15 362 000.00 | 15 806 000.00 |
BZ Autres créances | 40 626 000.00 | | 40 626 000.00 | 40 626 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 192 000.00 | | 19 192 000.00 | 19 192 000.00 |
CF Disponibilités | 44 470 000.00 | | 44 470 000.00 | 44 470 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285 000.00 | | 2 285 000.00 | 2 285 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 383 000.00 | 444 000.00 | 121 939 000.00 | 122 383 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 910 000.00 | 325 464 000.00 | 365 447 000.00 | 690 910 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 248 000.00 | |
CU Autres participations | 3 301 000.00 | | 3 301 000.00 | 3 301 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 70 736 000.00 | 70 736 000.00 | | 70 736 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 036 000.00 | -12 411 000.00 | | -18 036 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 030 000.00 | -5 624 000.00 | | 12 030 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 146 000.00 | 9 527 000.00 | | 9 146 000.00 |
DK Provisions réglementées | 95 154 000.00 | 89 177 000.00 | | 95 154 000.00 |
DL TOTAL (I) | 169 229 000.00 | 151 602 000.00 | | 169 229 000.00 |
DP Provisions pour risques | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 318 000.00 | 4 299 000.00 | | 4 318 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 557 000.00 | 4 537 000.00 | | 4 557 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 171 000.00 | 117 223 000.00 | | 101 171 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 470 000.00 | 7 764 000.00 | | 11 470 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 576 000.00 | 13 698 000.00 | | 17 576 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 930 000.00 | 34 263 000.00 | | 44 930 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 701 000.00 | 3 777 000.00 | | 8 701 000.00 |
EA Autres dettes | 1 909 000.00 | 1 443 000.00 | | 1 909 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 903 000.00 | 5 275 000.00 | | 5 903 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 661 000.00 | 183 446 000.00 | | 191 661 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 447 000.00 | 339 585 000.00 | | 365 447 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -111 000.00 | | | -111 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 100 868 000.00 | 86 219 000.00 | | 100 868 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 11 299 000.00 | 8 208 000.00 | | 11 299 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 684 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 125 186 000.00 | 84 773 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 283 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 356 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 707 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111 404 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 404 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 470 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 697 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 000.00 | 3 986 000.00 | | -8 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 030 000.00 | -5 624 000.00 | | 12 030 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 911 000.00 | 775 000.00 | | 911 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 649 000.00 | -4 140 000.00 | | 14 649 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 234.00 | | 17 980.00 | 558 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 517.00 | 9 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 036.00 | 566 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 270.00 | 8 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 248.00 | 548 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 080.00 | | 91.00 | 10 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 603.00 | | 15 664.00 | 538 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 551.00 | | 2 225.00 | 9 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 898.00 | 17 527.00 | 5 990.00 | 312 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 584.00 | 679.00 | 2 109.00 | 8 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 314.00 | 16 848.00 | 3 880.00 | 304 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 98 704.00 | 7 705.00 | 2 109.00 | 98 704.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 537.00 | 302.00 | 283.00 | 4 537.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 682.00 | | 97.00 | 682.00 |
6T Sur comptes clients | 560.00 | 20.00 | 136.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 242.00 | 20.00 | 233.00 | 1 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 484.00 | 8 027.00 | 2 625.00 | 104 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 471 000.00 | 11 471 000.00 | | 11 471 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 576 000.00 | 17 576 000.00 | | 17 576 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 660 000.00 | 4 660 000.00 | | 4 660 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 472 000.00 | 3 472 000.00 | | 3 472 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 701 000.00 | 8 701 000.00 | | 8 701 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067 000.00 | 1 067 000.00 | | 1 067 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 903 000.00 | 5 618 000.00 | 285 000.00 | 5 903 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 532 000.00 | 17 532 000.00 | | 17 532 000.00 |
VB T. V. A. | 2 476 000.00 | 2 476 000.00 | | 2 476 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 860 000.00 | 9 047 000.00 | 64 395 000.00 | 100 860 000.00 |
VI Groupe et associés | 842 000.00 | | | 842 000.00 |
VP Divers | 37 434 000.00 | 37 434 000.00 | | 37 434 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 687 000.00 | 703 000.00 | 21 015 000.00 | 32 687 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 000.00 | 842 000.00 | | 842 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285 000.00 | 2 195 000.00 | 90 000.00 | 2 285 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 629 000.00 | 60 539 000.00 | 90 000.00 | 60 629 000.00 |
VW T.V.A. | 2 142 000.00 | 2 142 000.00 | | 2 142 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 661 000.00 | 66 739 000.00 | 85 695 000.00 | 191 661 000.00 |