| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 751 000.00 | 8 347 000.00 | 1 404 000.00 | 9 751 000.00 |
AN Terrains | 2 903 000.00 | | 2 903 000.00 | 2 903 000.00 |
AP Constructions | 491 973 000.00 | 269 852 000.00 | 222 122 000.00 | 491 973 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 112 000.00 | 15 170 000.00 | 8 943 000.00 | 24 112 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 267 000.00 | 4 516 000.00 | 1 751 000.00 | 6 267 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 983 000.00 | | 7 983 000.00 | 7 983 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1 153 000.00 | | 1 153 000.00 | 1 153 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 685 000.00 | | 9 685 000.00 | 9 685 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 934 000.00 | 297 885 000.00 | 257 049 000.00 | 554 934 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 091 000.00 | 621 000.00 | 9 469 000.00 | 10 091 000.00 |
BZ Autres créances | 29 238 000.00 | | 29 238 000.00 | 29 238 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 111 000.00 | | 25 111 000.00 | 25 111 000.00 |
CF Disponibilités | 27 725 000.00 | | 27 725 000.00 | 27 725 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262 000.00 | | 2 262 000.00 | 2 262 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 475 000.00 | 621 000.00 | 93 854 000.00 | 94 475 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 167 000.00 | 298 506 000.00 | 351 661 000.00 | 650 167 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 951 000.00 | |
CU Autres participations | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 758 000.00 | | 758 000.00 | 758 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 70 736 000.00 | 50 480 000.00 | | 70 736 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 754 000.00 | 20 257 000.00 | | -12 754 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 910 000.00 | 10 334 000.00 | | 9 910 000.00 |
DK Provisions réglementées | 83 250 000.00 | 77 729 000.00 | | 83 250 000.00 |
DL TOTAL (I) | 151 340 000.00 | 158 997 000.00 | | 151 340 000.00 |
DP Provisions pour risques | 273 000.00 | 224 000.00 | | 273 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 863 000.00 | 8 420 000.00 | | 4 863 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 135 000.00 | 8 644 000.00 | | 5 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 283 000.00 | 129 690 000.00 | | 136 283 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 976 000.00 | 7 330 000.00 | | 7 976 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 6 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 508 000.00 | 16 006 000.00 | | 13 508 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 380 000.00 | 13 467 000.00 | | 24 380 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 522 000.00 | 9 481 000.00 | | 6 522 000.00 |
EA Autres dettes | 1 459 000.00 | 843 000.00 | | 1 459 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 057 000.00 | 6 041 000.00 | | 5 057 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 186 000.00 | 182 864 000.00 | | 195 186 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 661 000.00 | 350 504 000.00 | | 351 661 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 451 000.00 | -3 528 000.00 | | -2 451 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 9 080 000.00 | 12 719 000.00 | | 9 080 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 036 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 036 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 628 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 527 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 635 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 680 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 754 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 267 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 312 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 343 000.00 | |
GE Autres charges | | | 259 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 318 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 791 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 992 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 992 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 606 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 397 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 46 000.00 | | 43 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 000.00 | 334 000.00 | | 490 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 000.00 | 381 000.00 | | 533 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 000.00 | 452 000.00 | | 594 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 000.00 | -71 000.00 | | -61 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 432 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 704 000.00 | 8 935 000.00 | | -4 704 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 443 000.00 | 159 092 000.00 | | 81 443 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 200 000.00 | 138 838 000.00 | | 94 200 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 754 000.00 | 20 257 000.00 | | -12 754 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -11 303 000.00 | 21 860 000.00 | | -11 303 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 112 000.00 | | 23 499 000.00 | 549 112 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 857 000.00 | 10 791 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 830 000.00 | 553 781 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 9 751 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 967 000.00 | 533 239 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 680 000.00 | | 11 000.00 | 9 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 242 000.00 | | 23 029 000.00 | 524 242 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 190 000.00 | | 459 000.00 | 15 190 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 274 000.00 | 16 989 000.00 | 13 379 000.00 | 294 274 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 643 000.00 | 710 000.00 | 6 000.00 | 7 643 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 631 000.00 | 16 279 000.00 | 13 373 000.00 | 286 631 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 606 000.00 | 14 606 000.00 | | 14 606 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 508 000.00 | 13 508 000.00 | | 13 508 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 329 000.00 | 4 329 000.00 | | 4 329 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 858 000.00 | 2 858 000.00 | | 2 858 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 522 000.00 | 6 522 000.00 | | 6 522 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 000.00 | 746 000.00 | | 746 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 057 000.00 | 4 560 000.00 | 480 000.00 | 5 057 000.00 |
UP Prêts | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 090 000.00 | 10 090 000.00 | | 10 090 000.00 |
VB T. V. A. | 24 526 000.00 | 24 526 000.00 | | 24 526 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 967 000.00 | 22 560 000.00 | 53 211 000.00 | 135 967 000.00 |
VI Groupe et associés | 712 000.00 | | | 712 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800 000.00 | | | 21 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 230 000.00 | | | 15 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 610 000.00 | 2 610 000.00 | | 2 610 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234 000.00 | 375 000.00 | 858 000.00 | 1 234 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262 000.00 | 1 988 000.00 | 274 000.00 | 2 262 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 059 000.00 | 40 926 000.00 | 1 133 000.00 | 42 059 000.00 |
VW T.V.A. | 17 193 000.00 | 1 191 000.00 | 4 572 000.00 | 17 193 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 814 000.00 | 71 196 000.00 | 58 263 000.00 | 201 814 000.00 |