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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 812.00 | 2 474.00 | 338.00 | 2 812.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 607.00 | 148 917.00 | 38 689.00 | 187 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 013.00 | 21 928.00 | 17 085.00 | 39 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 156.00 | 173 319.00 | 75 837.00 | 249 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 948.00 | 4 207.00 | 47 740.00 | 51 948.00 |
BZ Autres créances | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CF Disponibilités | 117 440.00 | | 117 440.00 | 117 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 843.00 | 4 207.00 | 193 635.00 | 197 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 999.00 | 177 527.00 | 269 472.00 | 446 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 335.00 | | | 79 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
DL TOTAL (I) | 132 876.00 | | | 132 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 27.00 | | | 27.00 |
DR TOTAL (IV) | 27.00 | | | 27.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 476.00 | | | 93 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 570.00 | | | 136 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 472.00 | | | 269 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 570.00 | | | 136 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 560.00 | | 605 560.00 | 605 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 560.00 | | 605 560.00 | 605 560.00 |
FM Production stockée | | | -10 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 602.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 053.00 | | | -3 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 818.00 | | | 595 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 163.00 | | | 577 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 580.00 | | 26 577.00 | 222 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 043.00 | | 26 577.00 | 200 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 717.00 | 25 602.00 | | 147 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | 605.00 | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 848.00 | 24 997.00 | | 145 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 85.00 | | 59.00 | 85.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85.00 | | 59.00 | 85.00 |
6T Sur comptes clients | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 292.00 | | 59.00 | 4 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 476.00 | 93 476.00 | | 93 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 51 948.00 | | | 51 948.00 |
VB T. V. A. | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VI Groupe et associés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 502.00 | 64 777.00 | 725.00 | 65 502.00 |
VW T.V.A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 570.00 | 136 570.00 | | 136 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
ST Autres comptes | 67 318.00 | | | 67 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
YT Sous‐traitance | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 617.00 | | | 84 617.00 |