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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 983.00 | 199 705.00 | 10 278.00 | 209 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 279.00 | 41 797.00 | 15 482.00 | 57 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 799.00 | 244 314.00 | 45 485.00 | 289 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
BN En cours de production de biens | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 107.00 | 4 207.00 | 150 900.00 | 155 107.00 |
BZ Autres créances | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
CF Disponibilités | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 222.00 | 4 207.00 | 239 015.00 | 243 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 021.00 | 248 521.00 | 284 500.00 | 533 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 374.00 | 109 638.00 | | 113 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 652.00 | 3 736.00 | | 8 652.00 |
DL TOTAL (I) | 156 912.00 | 148 260.00 | | 156 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | 1 266.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 764.00 | 41 567.00 | | 71 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 797.00 | 51 756.00 | | 54 797.00 |
EA Autres dettes | | 5 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 588.00 | 100 151.00 | | 127 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 500.00 | 248 411.00 | | 284 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 851.00 | | 690 851.00 | 690 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 851.00 | | 690 851.00 | 690 851.00 |
FM Production stockée | | | 23 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 697.00 | | | -23 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 651.00 | 616 516.00 | | 714 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 999.00 | 612 781.00 | | 705 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 652.00 | 3 736.00 | | 8 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 816.00 | 5 881.00 | | 5 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 344.00 | | 15 456.00 | 274 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 807.00 | | 15 456.00 | 251 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 743.00 | 8 571.00 | | 235 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 931.00 | 8 571.00 | | 232 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 155 107.00 | 155 107.00 | | 155 107.00 |
VB T. V. A. | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 535.00 | 182 810.00 | 725.00 | 183 535.00 |
VW T.V.A. | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 588.00 | 127 588.00 | | 127 588.00 |