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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 322.00 | 189 767.00 | 7 555.00 | 197 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 561.00 | 34 629.00 | 11 932.00 | 46 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 419.00 | 227 207.00 | 39 212.00 | 266 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 963.00 | 4 207.00 | 170 756.00 | 174 963.00 |
BZ Autres créances | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
CF Disponibilités | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 234 200.00 | 4 207.00 | 229 992.00 | 234 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 619.00 | 231 415.00 | 269 204.00 | 500 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 794.00 | 100 556.00 | | 99 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 844.00 | -762.00 | | 9 844.00 |
DL TOTAL (I) | 144 524.00 | 134 680.00 | | 144 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 322.00 | 12 550.00 | | 12 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 847.00 | 33 027.00 | | 63 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 036.00 | 31 364.00 | | 48 036.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 1 424.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 680.00 | 78 365.00 | | 124 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 204.00 | 213 045.00 | | 269 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 053.00 | | 664 053.00 | 664 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 053.00 | | 664 053.00 | 664 053.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 053.00 | 447 489.00 | | 665 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 209.00 | 448 251.00 | | 655 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 844.00 | -762.00 | | 9 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 881.00 | 8 612.00 | | 5 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 024.00 | | 1 395.00 | 265 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 488.00 | | 1 395.00 | 242 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 715.00 | 13 493.00 | | 213 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 903.00 | 13 493.00 | | 210 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 847.00 | 63 847.00 | | 63 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 174 963.00 | 174 963.00 | | 174 963.00 |
VB T. V. A. | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VI Groupe et associés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 322.00 | 187 597.00 | 725.00 | 188 322.00 |
VW T.V.A. | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 680.00 | 124 680.00 | | 124 680.00 |