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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 927.00 | 180 318.00 | 15 609.00 | 195 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 561.00 | 30 584.00 | 15 976.00 | 46 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 024.00 | 213 715.00 | 51 310.00 | 265 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 451.00 | 4 207.00 | 118 244.00 | 122 451.00 |
CF Disponibilités | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 943.00 | 4 207.00 | 161 736.00 | 165 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 967.00 | 217 922.00 | 213 045.00 | 430 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 556.00 | 97 990.00 | | 100 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762.00 | 2 566.00 | | -762.00 |
DL TOTAL (I) | 134 680.00 | 135 442.00 | | 134 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 550.00 | 14 420.00 | | 12 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 027.00 | 57 112.00 | | 33 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 364.00 | 14 049.00 | | 26 364.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 6 662.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 365.00 | 101 109.00 | | 78 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 045.00 | 236 551.00 | | 213 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 149.00 | | 449 149.00 | 449 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 149.00 | | 449 149.00 | 449 149.00 |
FM Production stockée | | | -2 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 661.00 | -5 280.00 | | -3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 489.00 | 536 109.00 | | 447 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 251.00 | 533 543.00 | | 448 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -762.00 | 2 566.00 | | -762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 612.00 | 8 926.00 | | 8 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 564.00 | | 5 461.00 | 259 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 027.00 | | 5 461.00 | 237 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 425.00 | 17 290.00 | | 196 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 613.00 | 17 290.00 | | 193 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 207.00 | 6.00 | | 4 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 122 451.00 | 122 451.00 | | 122 451.00 |
VB T. V. A. | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VI Groupe et associés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 125.00 | 138 400.00 | 725.00 | 139 125.00 |
VW T.V.A. | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 365.00 | 78 365.00 | | 78 365.00 |