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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 246.00 | 194 830.00 | 10 416.00 | 205 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 561.00 | 38 102.00 | 8 459.00 | 46 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 344.00 | 235 743.00 | 38 600.00 | 274 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 853.00 | 4 207.00 | 132 646.00 | 136 853.00 |
BZ Autres créances | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CF Disponibilités | 40 099.00 | | 40 099.00 | 40 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 017.00 | 4 207.00 | 209 810.00 | 214 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 361.00 | 239 951.00 | 248 411.00 | 488 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 638.00 | 99 794.00 | | 109 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 736.00 | 9 844.00 | | 3 736.00 |
DL TOTAL (I) | 148 260.00 | 144 524.00 | | 148 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 12 322.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 567.00 | 63 847.00 | | 41 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 756.00 | 48 036.00 | | 51 756.00 |
EA Autres dettes | 5 560.00 | 474.00 | | 5 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 151.00 | 124 680.00 | | 100 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 411.00 | 269 204.00 | | 248 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 510.00 | | 613 510.00 | 613 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 510.00 | | 613 510.00 | 613 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 536.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 516.00 | 665 053.00 | | 616 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 781.00 | 655 209.00 | | 612 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 736.00 | 9 844.00 | | 3 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 419.00 | | 7 924.00 | 266 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 883.00 | | 7 924.00 | 243 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 207.00 | 8 536.00 | | 227 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 395.00 | 8 536.00 | | 224 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 136 853.00 | 136 853.00 | | 136 853.00 |
VB T. V. A. | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 678.00 | 152 953.00 | 725.00 | 153 678.00 |
VW T.V.A. | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 151.00 | 100 151.00 | | 100 151.00 |