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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 524.00 | 167 335.00 | 25 189.00 | 192 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 503.00 | 26 278.00 | 18 225.00 | 44 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 564.00 | 196 425.00 | 63 139.00 | 259 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
BN En cours de production de biens | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 127.00 | 4 207.00 | 75 920.00 | 80 127.00 |
BZ Autres créances | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
CF Disponibilités | 63 841.00 | | 63 841.00 | 63 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 620.00 | 4 207.00 | 173 412.00 | 177 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 183.00 | 200 632.00 | 236 551.00 | 437 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 990.00 | 79 335.00 | | 97 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 566.00 | 18 655.00 | | 2 566.00 |
DL TOTAL (I) | 135 442.00 | 132 876.00 | | 135 442.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 857.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 420.00 | 6 787.00 | | 14 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 112.00 | 93 554.00 | | 57 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 915.00 | 25 450.00 | | 22 915.00 |
EA Autres dettes | 6 662.00 | 10 484.00 | | 6 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 109.00 | 147 132.00 | | 101 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 551.00 | 280 035.00 | | 236 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 530.00 | | 531 530.00 | 531 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 530.00 | | 531 530.00 | 531 530.00 |
FM Production stockée | | | 2 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 106.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 280.00 | -3 053.00 | | -5 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 109.00 | 595 818.00 | | 536 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 543.00 | 577 163.00 | | 533 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 566.00 | 18 655.00 | | 2 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 926.00 | 10 371.00 | | 8 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 156.00 | | 10 407.00 | 249 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 620.00 | | 10 407.00 | 226 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 319.00 | 23 106.00 | | 173 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | 338.00 | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 845.00 | 22 768.00 | | 170 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
6T Sur comptes clients | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 234.00 | | 27.00 | 4 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 112.00 | 57 112.00 | | 57 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 80 127.00 | | | 80 127.00 |
VB T. V. A. | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
VI Groupe et associés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 608.00 | 96 883.00 | 725.00 | 97 608.00 |
VW T.V.A. | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 109.00 | 101 109.00 | | 101 109.00 |