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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 547.00 | 2 519.00 | 2 028.00 | 4 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 076.00 | 80 089.00 | 67 987.00 | 148 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 520.00 | 82 608.00 | 153 912.00 | 236 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 654.00 | | 96 654.00 | 96 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 113.00 | | 130 113.00 | 130 113.00 |
BZ Autres créances | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CF Disponibilités | 111 397.00 | | 111 397.00 | 111 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 485.00 | | 363 485.00 | 363 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 005.00 | 82 608.00 | 517 397.00 | 600 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 932.00 | 165 474.00 | | 218 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 887.00 | 60 958.00 | | 37 887.00 |
DL TOTAL (I) | 267 819.00 | 237 432.00 | | 267 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 649.00 | 45 039.00 | | 59 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 942.00 | 64 914.00 | | 58 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 113.00 | 92 182.00 | | 81 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 579.00 | 38 207.00 | | 43 579.00 |
EA Autres dettes | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 577.00 | 240 341.00 | | 249 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 397.00 | 477 773.00 | | 517 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 587.00 | 203 210.00 | | 199 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 974 113.00 | | 974 113.00 | 974 113.00 |
FG Production vendue services | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 345.00 | | 1 020 345.00 | 1 020 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 519.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | 279.00 | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 133.00 | 43 415.00 | | 48 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 069.00 | 19 546.00 | | 7 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 604.00 | 960 935.00 | | 1 021 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 717.00 | 899 976.00 | | 983 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 887.00 | 60 958.00 | | 37 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 294.00 | 1 890.00 | | 9 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 117.00 | | 9 587.00 | 231 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 682.00 | 3 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 184.00 | 236 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 152 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 220.00 | | 5 905.00 | 147 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697.00 | | 3 682.00 | 3 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 591.00 | 10 519.00 | 502.00 | 72 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 591.00 | 10 519.00 | 502.00 | 72 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 113.00 | 81 113.00 | | 81 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 130 113.00 | | | 130 113.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 649.00 | 12 788.00 | 46 861.00 | 59 649.00 |
VI Groupe et associés | 58 942.00 | 58 942.00 | | 58 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 898.00 | | | 93 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 087.00 | 159 087.00 | | 159 087.00 |
VW T.V.A. | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 447.00 | 199 587.00 | 46 861.00 | 246 447.00 |