| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 217.00 | 4 373.00 | 844.00 | 5 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 624.00 | 109 647.00 | 38 978.00 | 148 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 739.00 | 114 020.00 | 123 719.00 | 237 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 536.00 | | 100 536.00 | 100 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 843.00 | | 191 843.00 | 191 843.00 |
BZ Autres créances | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
CF Disponibilités | 341 071.00 | | 341 071.00 | 341 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 916.00 | | 647 916.00 | 647 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 655.00 | 114 020.00 | 771 635.00 | 885 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 107.00 | 308 411.00 | | 251 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 576.00 | 38 046.00 | | 111 576.00 |
DL TOTAL (I) | 463 683.00 | 357 457.00 | | 463 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 675.00 | 33 923.00 | | 20 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 249.00 | 66 963.00 | | 70 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 200.00 | 25 218.00 | | 18 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 008.00 | 134 589.00 | | 132 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 820.00 | 48 546.00 | | 66 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 952.00 | 309 240.00 | | 307 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 635.00 | 666 697.00 | | 771 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 598.00 | 263 370.00 | | 282 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 205 666.00 | | 1 205 666.00 | 1 205 666.00 |
FG Production vendue services | 60 276.00 | | 60 276.00 | 60 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 942.00 | | 1 265 942.00 | 1 265 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 416.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 488.00 | 5 966.00 | | 5 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 561.00 | 57 332.00 | | 50 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | | | -1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 499.00 | 6 407.00 | | 36 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 906.00 | 1 187 945.00 | | 1 275 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 331.00 | 1 149 898.00 | | 1 164 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 576.00 | 38 046.00 | | 111 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 464.00 | 15 672.00 | | 8 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 190.00 | | 549.00 | 237 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 293.00 | | 549.00 | 153 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 604.00 | 9 416.00 | | 104 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 604.00 | 9 416.00 | | 104 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 008.00 | 132 008.00 | | 132 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 191 843.00 | 191 843.00 | | 191 843.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 675.00 | 13 521.00 | 7 154.00 | 20 675.00 |
VI Groupe et associés | 70 249.00 | 70 249.00 | | 70 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 932.00 | 209 932.00 | | 209 932.00 |
VW T.V.A. | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 752.00 | 282 598.00 | 7 154.00 | 289 752.00 |