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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 925.00 | 5 504.00 | 1 421.00 | 6 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 108.00 | 80 677.00 | 66 431.00 | 147 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 930.00 | 86 181.00 | 151 749.00 | 237 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 016.00 | | 112 016.00 | 112 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 403.00 | | 196 403.00 | 196 403.00 |
BZ Autres créances | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CF Disponibilités | 657 506.00 | | 657 506.00 | 657 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 738.00 | | 979 738.00 | 979 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 668.00 | 86 181.00 | 1 131 487.00 | 1 217 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 579.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 419 808.00 | 341 104.00 | | 419 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 721.00 | 99 115.00 | | 125 721.00 |
DL TOTAL (I) | 655 528.00 | 546 798.00 | | 655 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 264.00 | 29 548.00 | | 43 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 347.00 | 79 591.00 | | 123 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 919.00 | 57 359.00 | | 96 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 352.00 | 133 516.00 | | 137 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 518.00 | 77 192.00 | | 74 518.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 959.00 | 377 205.00 | | 475 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 487.00 | 924 003.00 | | 1 131 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 354.00 | 302 681.00 | | 346 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 411 210.00 | | 1 411 210.00 | 1 411 210.00 |
FG Production vendue services | 58 386.00 | | 58 386.00 | 58 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 596.00 | | 1 469 596.00 | 1 469 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 648.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 534.00 | 2 654.00 | | 6 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 353.00 | 46 983.00 | | 60 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | 187.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 187.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -187.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 523.00 | 31 778.00 | | 33 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 227.00 | 1 256 175.00 | | 1 492 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 506.00 | 1 157 061.00 | | 1 366 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 721.00 | 99 115.00 | | 125 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 049.00 | 4 704.00 | | 12 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 152.00 | | 27 354.00 | 255 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 576.00 | 237 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 576.00 | 154 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 255.00 | | 27 354.00 | 171 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 109.00 | 17 648.00 | 44 576.00 | 113 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 109.00 | 17 648.00 | 44 576.00 | 113 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 352.00 | 137 352.00 | | 137 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 196 403.00 | 196 403.00 | | 196 403.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 264.00 | 10 578.00 | 32 686.00 | 43 264.00 |
VI Groupe et associés | 123 347.00 | 123 347.00 | | 123 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 112.00 | 210 112.00 | | 210 112.00 |
VW T.V.A. | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 040.00 | 346 354.00 | 32 686.00 | 379 040.00 |