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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 217.00 | 3 100.00 | 2 117.00 | 5 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 076.00 | 90 492.00 | 57 584.00 | 148 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 190.00 | 93 592.00 | 143 598.00 | 237 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 849.00 | | 111 849.00 | 111 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 863.00 | | 119 863.00 | 119 863.00 |
BZ Autres créances | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
CF Disponibilités | 200 122.00 | | 200 122.00 | 200 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 452.00 | | 452 452.00 | 452 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 642.00 | 93 592.00 | 596 050.00 | 689 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 519.00 | 218 932.00 | | 250 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 391.00 | 37 887.00 | | 64 391.00 |
DL TOTAL (I) | 325 911.00 | 267 819.00 | | 325 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 913.00 | 59 649.00 | | 46 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 926.00 | 58 942.00 | | 64 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 997.00 | 3 130.00 | | 12 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 501.00 | 81 113.00 | | 88 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 803.00 | 43 579.00 | | 56 803.00 |
EA Autres dettes | | 3 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 139.00 | 249 577.00 | | 270 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 050.00 | 517 397.00 | | 596 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 256.00 | 199 587.00 | | 223 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000 690.00 | | 1 000 690.00 | 1 000 690.00 |
FG Production vendue services | 64 621.00 | | 64 621.00 | 64 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 311.00 | | 1 065 311.00 | 1 065 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 543.00 | 1 250.00 | | 4 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 267.00 | 48 133.00 | | 53 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 469.00 | 7 069.00 | | 17 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 278.00 | 1 021 604.00 | | 1 070 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 886.00 | 983 717.00 | | 1 005 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 391.00 | 37 887.00 | | 64 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 113.00 | 9 294.00 | | 4 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 520.00 | | 670.00 | 236 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 623.00 | | 670.00 | 152 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 608.00 | 10 984.00 | | 82 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 608.00 | 10 984.00 | | 82 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 501.00 | 88 501.00 | | 88 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 119 863.00 | | | 119 863.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 913.00 | 13 027.00 | 33 886.00 | 46 913.00 |
VI Groupe et associés | 64 926.00 | 64 926.00 | | 64 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 134.00 | 142 134.00 | | 142 134.00 |
VW T.V.A. | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 142.00 | 223 256.00 | 33 886.00 | 257 142.00 |