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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 066.00 | 5 024.00 | 1 042.00 | 6 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 188.00 | 108 085.00 | 57 104.00 | 165 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 152.00 | 113 109.00 | 142 043.00 | 255 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 618.00 | | 120 618.00 | 120 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 316.00 | | 121 316.00 | 121 316.00 |
BZ Autres créances | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CF Disponibilités | 520 466.00 | | 520 466.00 | 520 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 960.00 | | 781 960.00 | 781 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 111.00 | 113 109.00 | 924 003.00 | 1 037 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 579.00 | 1 000.00 | | 6 579.00 |
DG Autres réserves | 341 104.00 | 251 107.00 | | 341 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 115.00 | 111 576.00 | | 99 115.00 |
DL TOTAL (I) | 546 798.00 | 463 683.00 | | 546 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 548.00 | 20 675.00 | | 29 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 591.00 | 70 249.00 | | 79 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 359.00 | 18 200.00 | | 57 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 516.00 | 132 008.00 | | 133 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 192.00 | 66 820.00 | | 77 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 205.00 | 307 952.00 | | 377 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 003.00 | 771 635.00 | | 924 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 681.00 | 282 598.00 | | 302 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 194 346.00 | | 1 194 346.00 | 1 194 346.00 |
FG Production vendue services | 58 559.00 | | 58 559.00 | 58 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 905.00 | | 1 252 905.00 | 1 252 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 589.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 488.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | 1 067.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 1 137.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -1 137.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 778.00 | 36 499.00 | | 31 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 175.00 | 1 275 906.00 | | 1 256 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 061.00 | 1 164 331.00 | | 1 157 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 115.00 | 111 576.00 | | 99 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 704.00 | 8 464.00 | | 4 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 739.00 | | 31 913.00 | 237 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 255 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 171 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 842.00 | | 31 913.00 | 153 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 020.00 | 13 589.00 | 14 500.00 | 114 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 020.00 | 13 589.00 | 14 500.00 | 114 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 516.00 | 133 516.00 | | 133 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 121 316.00 | 121 316.00 | | 121 316.00 |
VB T. V. A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 548.00 | 12 384.00 | 17 164.00 | 29 548.00 |
VI Groupe et associés | 79 591.00 | 79 591.00 | | 79 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 499.00 | 144 499.00 | | 144 499.00 |
VW T.V.A. | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 846.00 | 302 681.00 | 17 164.00 | 319 846.00 |