| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 217.00 | 3 737.00 | 1 481.00 | 5 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 076.00 | 100 867.00 | 47 209.00 | 148 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 190.00 | 104 604.00 | 132 587.00 | 237 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 749.00 | | 93 749.00 | 93 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 397.00 | | 177 397.00 | 177 397.00 |
BZ Autres créances | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
CF Disponibilités | 234 821.00 | | 234 821.00 | 234 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 110.00 | | 534 110.00 | 534 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 301.00 | 104 604.00 | 666 697.00 | 771 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 411.00 | 250 519.00 | | 308 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 046.00 | 64 391.00 | | 38 046.00 |
DL TOTAL (I) | 357 457.00 | 325 911.00 | | 357 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 923.00 | 46 913.00 | | 33 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 963.00 | 64 926.00 | | 66 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 218.00 | 12 997.00 | | 25 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 589.00 | 88 501.00 | | 134 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 546.00 | 56 803.00 | | 48 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 240.00 | 270 139.00 | | 309 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 697.00 | 596 050.00 | | 666 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 370.00 | 223 256.00 | | 263 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 121 386.00 | | 1 121 386.00 | 1 121 386.00 |
FG Production vendue services | 59 975.00 | | 59 975.00 | 59 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 361.00 | | 1 181 361.00 | 1 181 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 012.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 966.00 | 4 543.00 | | 5 966.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 332.00 | 53 267.00 | | 57 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | 17 469.00 | | 6 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 945.00 | 1 070 278.00 | | 1 187 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 898.00 | 1 005 886.00 | | 1 149 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 046.00 | 64 391.00 | | 38 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 672.00 | 4 113.00 | | 15 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 190.00 | | | 237 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 293.00 | | | 153 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 592.00 | 11 012.00 | | 93 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 592.00 | 11 012.00 | | 93 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 589.00 | 134 589.00 | | 134 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 177 397.00 | 177 397.00 | | 177 397.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 923.00 | 13 272.00 | 20 652.00 | 33 923.00 |
VI Groupe et associés | 66 963.00 | 66 963.00 | | 66 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 164.00 | 209 164.00 | | 209 164.00 |
VW T.V.A. | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 022.00 | 263 370.00 | 20 652.00 | 284 022.00 |