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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 141 402.00 | | 11 141 402.00 | 11 141 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 141 402.00 | | 11 141 402.00 | 11 141 402.00 |
BZ Autres créances | 525 724.00 | | 525 724.00 | 525 724.00 |
CF Disponibilités | 119 078.00 | | 119 078.00 | 119 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 802.00 | | 644 802.00 | 644 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 786 204.00 | | 11 786 204.00 | 11 786 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 262 000.00 | 5 262 000.00 | | 5 262 000.00 |
DH Report à nouveau | -624 965.00 | -539 518.00 | | -624 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 632.00 | -85 447.00 | | -87 632.00 |
DK Provisions réglementées | 331 611.00 | 331 611.00 | | 331 611.00 |
DL TOTAL (I) | 4 881 014.00 | 4 968 646.00 | | 4 881 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 897 250.00 | 6 811 425.00 | | 6 897 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 941.00 | 11 404.00 | | 7 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 412 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 905 190.00 | 7 235 696.00 | | 6 905 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 786 204.00 | 12 204 342.00 | | 11 786 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 349.00 | -42 724.00 | | -44 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 632.00 | -85 447.00 | | -87 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 141 402.00 | | | 11 141 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 141 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 141 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 141 402.00 | | | 11 141 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 331 611.00 | | | 331 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 897 250.00 | 259 940.00 | 6 637 310.00 | 6 897 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 577 873.00 | | | 1 577 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 597.00 | 525 724.00 | 1 577 873.00 | 2 103 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 905 190.00 | 267 880.00 | 6 637 310.00 | 6 905 190.00 |