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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 800 058.00 | 3 986 544.00 | 6 903 514.00 | 10 800 058.00 |
BZ Autres créances | 724 905.00 | | 724 905.00 | 724 905.00 |
CF Disponibilités | 188 837.00 | | 188 837.00 | 188 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 742.00 | | 913 742.00 | 913 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 713 801.00 | 3 986 544.00 | 7 817 257.00 | 11 713 801.00 |
CU Autres participations | 10 200 058.00 | 3 986 544.00 | 6 303 514.00 | 10 200 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 262 000.00 | 5 262 000.00 | | 5 262 000.00 |
DH Report à nouveau | -684 815.00 | -845 534.00 | | -684 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 988 077.00 | 160 718.00 | | -3 988 077.00 |
DK Provisions réglementées | 130 050.00 | 130 050.00 | | 130 050.00 |
DL TOTAL (I) | 719 156.00 | 4 707 234.00 | | 719 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 077 413.00 | 6 955 689.00 | | 7 077 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 686.00 | 26 226.00 | | 20 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 098 100.00 | 7 014 151.00 | | 7 098 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 817 257.00 | 11 721 385.00 | | 7 817 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 077 413.00 | | | 7 077 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 896 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 018 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 013 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 023 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 544 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 544 352.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 435 781.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 293.00 | 124 994.00 | | -35 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 057.00 | 549 837.00 | | 5 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 135.00 | 389 118.00 | | 3 993 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 988 077.00 | 160 718.00 | | -3 988 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 800 058.00 | | | 10 800 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 800 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800 058.00 | | | 10 800 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 050.00 | | | 130 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 050.00 | | | 130 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VB T. V. A. | 230 840.00 | 230 840.00 | | 230 840.00 |
VC Groupe et associés | 494 064.00 | 494 064.00 | | 494 064.00 |
VI Groupe et associés | 7 077 414.00 | 7 077 414.00 | | 7 077 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 904.00 | 724 904.00 | 600 000.00 | 1 324 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 098 101.00 | 7 098 101.00 | | 7 098 101.00 |