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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 800 059.00 | | 10 800 059.00 | 10 800 059.00 |
BZ Autres créances | 698 614.00 | | 698 614.00 | 698 614.00 |
CF Disponibilités | 714 023.00 | | 714 023.00 | 714 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 637.00 | | 1 412 637.00 | 1 412 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 212 696.00 | | 12 212 696.00 | 12 212 696.00 |
CU Autres participations | 10 200 059.00 | | 10 200 059.00 | 10 200 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 262 000.00 | 5 262 000.00 | | 5 262 000.00 |
DH Report à nouveau | -712 597.00 | -624 965.00 | | -712 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 040.00 | -87 632.00 | | -24 040.00 |
DK Provisions réglementées | 130 050.00 | 331 611.00 | | 130 050.00 |
DL TOTAL (I) | 4 655 413.00 | 4 881 014.00 | | 4 655 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 165 714.00 | 6 897 250.00 | | 7 165 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 667.00 | 7 941.00 | | 20 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 902.00 | | | 370 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 557 283.00 | 6 905 190.00 | | 7 557 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 212 696.00 | 11 786 204.00 | | 12 212 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 557 283.00 | 6 905 190.00 | | 7 557 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -43 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -24 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 857.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 020.00 | -44 349.00 | | -12 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 026.00 | 87 632.00 | | 30 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 040.00 | -87 632.00 | | -24 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 141 402.00 | | | 11 141 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 800 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 141 402.00 | | | 11 141 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 050.00 | | | 130 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 050.00 | | | 130 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 939.00 | 259 939.00 | | 259 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 905 775.00 | 6 905 775.00 | | 6 905 775.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 698 614.00 | | | 698 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 902.00 | 370 902.00 | | 370 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 614.00 | 698 614.00 | 600 000.00 | 1 298 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 557 283.00 | 7 557 283.00 | | 7 557 283.00 |