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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 800 058.00 | | 10 800 058.00 | 10 800 058.00 |
BZ Autres créances | 562 958.00 | | 562 958.00 | 562 958.00 |
CF Disponibilités | 358 367.00 | | 358 367.00 | 358 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 326.00 | | 921 326.00 | 921 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 721 385.00 | | 11 721 385.00 | 11 721 385.00 |
CU Autres participations | 10 200 058.00 | | 10 200 058.00 | 10 200 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 262 000.00 | 5 262 000.00 | | 5 262 000.00 |
DH Report à nouveau | -845 534.00 | -736 636.00 | | -845 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 718.00 | -108 898.00 | | 160 718.00 |
DK Provisions réglementées | 130 050.00 | 130 050.00 | | 130 050.00 |
DL TOTAL (I) | 4 707 234.00 | 4 546 515.00 | | 4 707 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 955 689.00 | 7 267 140.00 | | 6 955 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 226.00 | 14 404.00 | | 26 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 014 151.00 | 7 281 545.00 | | 7 014 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 721 385.00 | 11 828 060.00 | | 11 721 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 955 689.00 | | | 6 955 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 222.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 352.00 | | | 544 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 352.00 | | | 544 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 571.00 | | | 108 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 571.00 | | | 108 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 781.00 | | | 435 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 994.00 | -4 657.00 | | 124 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 837.00 | 18 154.00 | | 549 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 118.00 | 127 052.00 | | 389 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 718.00 | -108 898.00 | | 160 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 800 058.00 | | | 10 800 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 800 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800 058.00 | | | 10 800 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 050.00 | | | 130 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 955 689.00 | 6 955 689.00 | | 6 955 689.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VC Groupe et associés | 559 558.00 | 559 558.00 | | 559 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 958.00 | 562 958.00 | 600 000.00 | 1 162 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 014 151.00 | 7 014 151.00 | | 7 014 151.00 |