| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 800 058.00 | 2 776 544.00 | 8 023 515.00 | 10 800 058.00 |
BZ Autres créances | 594 074.00 | | 594 074.00 | 594 074.00 |
CF Disponibilités | 432 151.00 | | 432 151.00 | 432 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 225.00 | | 1 026 225.00 | 1 026 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 826 284.00 | 2 776 544.00 | 9 049 740.00 | 11 826 284.00 |
CU Autres participations | 10 200 058.00 | 2 776 544.00 | 7 423 515.00 | 10 200 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 262 000.00 | 5 262 000.00 | | 5 262 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 672 893.00 | -684 815.00 | | -4 672 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 342.00 | -3 988 077.00 | | 1 130 342.00 |
DK Provisions réglementées | 130 050.00 | 130 050.00 | | 130 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 499.00 | 719 156.00 | | 1 849 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 183 575.00 | 7 077 413.00 | | 7 183 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 666.00 | 20 686.00 | | 16 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 200 242.00 | 7 098 100.00 | | 7 200 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 049 740.00 | 7 817 257.00 | | 9 049 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 120 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 206.00 | -35 293.00 | | -130 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 397.00 | 5 057.00 | | 1 123 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 945.00 | 3 993 135.00 | | -6 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 342.00 | -3 988 077.00 | | 1 130 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 800 058.00 | | | 10 800 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 800 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800 058.00 | | | 10 800 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 050.00 | | | 130 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 050.00 | | | 130 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 183 575.00 | 7 183 575.00 | | 7 183 575.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310 805.00 | 310 805.00 | | 310 805.00 |
VC Groupe et associés | 283 269.00 | 283 269.00 | | 283 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 074.00 | 594 074.00 | 600 000.00 | 1 194 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 200 241.00 | 7 200 241.00 | | 7 200 241.00 |