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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 800 058.00 | | 10 800 058.00 | 10 800 058.00 |
BZ Autres créances | 678 954.00 | | 678 954.00 | 678 954.00 |
CF Disponibilités | 349 047.00 | | 349 047.00 | 349 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 001.00 | | 1 028 001.00 | 1 028 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 828 060.00 | | 11 828 060.00 | 11 828 060.00 |
CU Autres participations | 10 200 058.00 | | 10 200 058.00 | 10 200 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 262 000.00 | 5 262 000.00 | | 5 262 000.00 |
DH Report à nouveau | -736 636.00 | -712 597.00 | | -736 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 898.00 | -24 040.00 | | -108 898.00 |
DK Provisions réglementées | 130 050.00 | 130 050.00 | | 130 050.00 |
DL TOTAL (I) | 4 546 515.00 | 4 655 413.00 | | 4 546 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 267 140.00 | 7 165 714.00 | | 7 267 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 404.00 | 20 667.00 | | 14 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 370 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 281 545.00 | 7 557 283.00 | | 7 281 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 828 060.00 | 12 212 696.00 | | 11 828 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 404.00 | 7 557 283.00 | | 14 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 977.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 657.00 | -12 020.00 | | -4 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 154.00 | 5 986.00 | | 18 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 052.00 | 30 026.00 | | 127 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 898.00 | -24 040.00 | | -108 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 050.00 | | | 130 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 267 140.00 | 7 267 140.00 | | 7 267 140.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VC Groupe et associés | 640 007.00 | 640 007.00 | | 640 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 947.00 | 38 947.00 | | 38 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 954.00 | 678 954.00 | 600 000.00 | 1 278 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 281 545.00 | 7 281 545.00 | | 7 281 545.00 |