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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
AP Constructions | 171 217.00 | 31 310.00 | 139 907.00 | 171 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 550.00 | 21 587.00 | 1 963.00 | 23 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 253.00 | 29 021.00 | 31 231.00 | 60 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 730.00 | 118 628.00 | 193 102.00 | 311 730.00 |
BT Marchandises | 171 936.00 | | 171 936.00 | 171 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 280.00 | 1 091.00 | 58 189.00 | 59 280.00 |
BZ Autres créances | 72 927.00 | | 72 927.00 | 72 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 389.00 | | 210 389.00 | 210 389.00 |
CF Disponibilités | 250 260.00 | | 250 260.00 | 250 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 026.00 | 1 091.00 | 785 935.00 | 787 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 754.00 | 119 720.00 | 979 034.00 | 1 098 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 100 518.00 | 29 065.00 | | 100 518.00 |
DH Report à nouveau | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 450.00 | 71 453.00 | | 74 450.00 |
DL TOTAL (I) | 449 243.00 | 374 793.00 | | 449 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 842.00 | 96 259.00 | | 78 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 156.00 | 62 816.00 | | 63 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 319.00 | 179 243.00 | | 182 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 481.00 | 93 545.00 | | 99 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 535.00 | 115 269.00 | | 101 535.00 |
EA Autres dettes | 4 458.00 | 5 809.00 | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 791.00 | 552 941.00 | | 529 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 034.00 | 927 733.00 | | 979 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 505 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 735 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 936.00 | |
GE Autres charges | | | 52 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 593.00 | 20 544.00 | | 22 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 332.00 | 1 676 886.00 | | 1 781 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 882.00 | 1 605 433.00 | | 1 706 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 450.00 | 71 453.00 | | 74 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 632.00 | | | 307 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 923.00 | | | 250 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 249.00 | 26 379.00 | | 92 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 540.00 | 26 379.00 | | 55 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 481.00 | 99 481.00 | | 99 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 614.00 | 67 614.00 | | 67 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 842.00 | 17 900.00 | 60 941.00 | 78 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 540.00 | 153 540.00 | 20 000.00 | 173 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 473.00 | 286 531.00 | 60 941.00 | 347 473.00 |