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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
AP Constructions | 171 217.00 | 54 139.00 | 117 078.00 | 171 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 438.00 | 44 062.00 | 17 376.00 | 61 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 915.00 | 158 461.00 | 154 454.00 | 312 915.00 |
BT Marchandises | 157 222.00 | | 157 222.00 | 157 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 759.00 | 291.00 | 95 468.00 | 95 759.00 |
BZ Autres créances | 93 006.00 | | 93 006.00 | 93 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 370.00 | | 90 370.00 | 90 370.00 |
CF Disponibilités | 656 613.00 | | 656 613.00 | 656 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 268.00 | 291.00 | 1 116 977.00 | 1 117 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 183.00 | 158 751.00 | 1 271 432.00 | 1 430 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 182 706.00 | 62 757.00 | | 182 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 742.00 | 119 949.00 | | 193 742.00 |
DL TOTAL (I) | 419 463.00 | 414 352.00 | | 419 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 735.00 | 61 004.00 | | 42 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 936.00 | 169 058.00 | | 142 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 999.00 | 222 241.00 | | 231 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 052.00 | 123 328.00 | | 114 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 616.00 | 109 569.00 | | 131 616.00 |
EA Autres dettes | | 1 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 338.00 | 686 721.00 | | 663 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 432.00 | 1 101 073.00 | | 1 271 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 956 140.00 | |
FD Production vendue biens | | | 320 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 276 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 498.00 | |
GE Autres charges | | | 70 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | 475.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 022.00 | 475.00 | | -10 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 627.00 | 31 350.00 | | 65 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 995.00 | 2 079 912.00 | | 2 326 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 253.00 | 1 959 963.00 | | 2 133 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 742.00 | 119 949.00 | | 193 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 914.00 | | | 312 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 205.00 | | | 256 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 962.00 | 18 498.00 | | 139 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 252.00 | 18 498.00 | | 103 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 052.00 | 114 052.00 | | 114 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 936.00 | 142 936.00 | | 142 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 759.00 | 95 759.00 | | 95 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 735.00 | 18 735.00 | 24 000.00 | 42 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
VP Divers | 93 006.00 | 93 006.00 | | 93 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 616.00 | 131 616.00 | | 131 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 063.00 | 213 063.00 | 20 000.00 | 233 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 339.00 | 407 339.00 | 24 000.00 | 431 339.00 |