| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
AP Constructions | 171 217.00 | 88 382.00 | 82 835.00 | 171 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 952.00 | 27 279.00 | 87 672.00 | 114 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 854.00 | 151 347.00 | 190 507.00 | 341 854.00 |
BT Marchandises | 207 087.00 | | 207 087.00 | 207 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 248.00 | 291.00 | 74 957.00 | 75 248.00 |
BZ Autres créances | 110 755.00 | | 110 755.00 | 110 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 809.00 | | 801 809.00 | 801 809.00 |
CF Disponibilités | 190 372.00 | | 190 372.00 | 190 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 253.00 | 291.00 | 1 406 962.00 | 1 407 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 107.00 | 151 638.00 | 1 597 469.00 | 1 749 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 220 367.00 | 526 580.00 | | 220 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 310.00 | 93 787.00 | | 142 310.00 |
DL TOTAL (I) | 594 323.00 | 852 013.00 | | 594 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 154 862.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 838.00 | 123 911.00 | | 436 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 210.00 | 231 207.00 | | 333 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 588.00 | 97 300.00 | | 117 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 796.00 | 86 680.00 | | 114 796.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 146.00 | 693 960.00 | | 1 003 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 469.00 | 1 545 973.00 | | 1 597 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 936.00 | 462 754.00 | | 669 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 436 838.00 | | | 436 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 831 757.00 | |
FD Production vendue biens | | | 272 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 103 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 285.00 | |
GE Autres charges | | | 76 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 345.00 | 29 590.00 | | 45 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 315.00 | 1 832 854.00 | | 2 181 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 005.00 | 1 739 067.00 | | 2 039 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 310.00 | 93 787.00 | | 142 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 058.00 | 88 022.00 | | 312 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 226.00 | 341 854.00 | | 58 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 685.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 226.00 | 286 168.00 | | 58 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 373.00 | 88 022.00 | | 256 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 155.00 | 23 417.00 | 58 226.00 | 186 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 470.00 | 23 417.00 | 58 226.00 | 150 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 587.00 | 117 587.00 | | 117 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 577.00 | 53 577.00 | | 53 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 902.00 | 74 902.00 | | 74 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VI Groupe et associés | 436 837.00 | 436 837.00 | | 436 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 857.00 | | | 154 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 272.00 | 102 272.00 | | 102 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 985.00 | 207 985.00 | 20 000.00 | 227 985.00 |
VW T.V.A. | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 935.00 | 669 935.00 | | 669 935.00 |