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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
AP Constructions | 171 217.00 | 42 725.00 | 128 492.00 | 171 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 438.00 | 36 978.00 | 24 460.00 | 61 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 915.00 | 139 963.00 | 172 952.00 | 312 915.00 |
BT Marchandises | 153 853.00 | | 153 853.00 | 153 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 148.00 | 691.00 | 53 457.00 | 54 148.00 |
BZ Autres créances | 74 302.00 | | 74 302.00 | 74 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 370.00 | | 90 370.00 | 90 370.00 |
CF Disponibilités | 533 680.00 | | 533 680.00 | 533 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 811.00 | 691.00 | 928 120.00 | 928 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 726.00 | 140 653.00 | 1 101 073.00 | 1 241 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 62 757.00 | 100 518.00 | | 62 757.00 |
DH Report à nouveau | | 42 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 949.00 | 74 450.00 | | 119 949.00 |
DL TOTAL (I) | 414 352.00 | 449 243.00 | | 414 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 004.00 | 78 842.00 | | 61 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 058.00 | 63 156.00 | | 169 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 241.00 | 182 319.00 | | 222 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 328.00 | 99 481.00 | | 123 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 569.00 | 101 535.00 | | 109 569.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | 4 458.00 | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 721.00 | 529 791.00 | | 686 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 073.00 | 979 034.00 | | 1 101 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 773 669.00 | |
FD Production vendue biens | | | 260 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 034 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 333.00 | |
GE Autres charges | | | 62 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 350.00 | 22 593.00 | | 31 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 912.00 | 1 781 332.00 | | 2 079 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 963.00 | 1 706 882.00 | | 1 959 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 949.00 | 74 450.00 | | 119 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 729.00 | | | 311 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 020.00 | | | 255 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 629.00 | 21 333.00 | | 118 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 919.00 | 21 333.00 | | 81 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 328.00 | 123 328.00 | | 123 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 579.00 | 170 579.00 | | 170 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 148.00 | | | 54 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 004.00 | 18 313.00 | 42 691.00 | 61 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
VP Divers | 74 302.00 | | | 74 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 569.00 | 109 569.00 | | 109 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 908.00 | 150 908.00 | 20 000.00 | 170 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 480.00 | 421 789.00 | 42 691.00 | 464 480.00 |