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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
AP Constructions | 171 217.00 | 76 968.00 | 94 249.00 | 171 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 606.00 | 49 953.00 | 11 653.00 | 61 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 059.00 | 186 157.00 | 125 902.00 | 312 059.00 |
BT Marchandises | 118 554.00 | | 118 554.00 | 118 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 817.00 | 291.00 | 108 525.00 | 108 817.00 |
BZ Autres créances | 91 755.00 | | 91 755.00 | 91 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 535.00 | | 801 535.00 | 801 535.00 |
CF Disponibilités | 257 207.00 | | 257 207.00 | 257 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 493.00 | | 42 493.00 | 42 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 361.00 | 291.00 | 1 420 069.00 | 1 420 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 420.00 | 186 447.00 | 1 545 973.00 | 1 732 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 526 580.00 | 376 448.00 | | 526 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 787.00 | 150 132.00 | | 93 787.00 |
DL TOTAL (I) | 852 013.00 | 758 226.00 | | 852 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 862.00 | 24 025.00 | | 154 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 911.00 | 144 417.00 | | 123 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 207.00 | 207 155.00 | | 231 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 300.00 | 106 219.00 | | 97 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 680.00 | 88 192.00 | | 86 680.00 |
EA Autres dettes | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 960.00 | 570 122.00 | | 693 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 973.00 | 1 328 348.00 | | 1 545 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 553 827.00 | |
FD Production vendue biens | | | 236 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 790 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 570.00 | |
GE Autres charges | | | 55 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 590.00 | 51 502.00 | | 29 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 854.00 | 2 199 385.00 | | 1 832 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 067.00 | 2 049 253.00 | | 1 739 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 787.00 | 150 132.00 | | 93 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 059.00 | | | 312 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 686.00 | | | 35 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 373.00 | | | 256 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 586.00 | 20 570.00 | | 165 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 279.00 | 1 406.00 | | 34 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 306.00 | 19 164.00 | | 131 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 300.00 | 97 300.00 | | 97 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 680.00 | 86 680.00 | | 86 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 817.00 | 108 817.00 | | 108 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 862.00 | 154 862.00 | | 154 862.00 |
VI Groupe et associés | 123 911.00 | 123 911.00 | | 123 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 756.00 | 91 756.00 | | 91 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 066.00 | 243 066.00 | 20 000.00 | 263 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 754.00 | 462 754.00 | | 462 754.00 |