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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 686.00 | 34 279.00 | 1 406.00 | 35 686.00 |
AP Constructions | 171 217.00 | 65 553.00 | 105 664.00 | 171 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 606.00 | 42 203.00 | 19 403.00 | 61 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 059.00 | 165 585.00 | 146 473.00 | 312 059.00 |
BT Marchandises | 127 554.00 | | 127 554.00 | 127 554.00 |
BZ Autres créances | 211 121.00 | 291.00 | 210 830.00 | 211 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 221 723.00 | | 221 723.00 | 221 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 166.00 | 291.00 | 1 181 875.00 | 1 182 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 225.00 | 165 877.00 | 1 328 348.00 | 1 494 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 376 448.00 | 182 706.00 | | 376 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 193 742.00 | | |
DL TOTAL (I) | 758 226.00 | 419 463.00 | | 758 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 025.00 | 42 735.00 | | 24 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 417.00 | 142 936.00 | | 144 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 155.00 | 231 999.00 | | 207 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 219.00 | 114 052.00 | | 106 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 192.00 | 131 616.00 | | 88 192.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 122.00 | 663 338.00 | | 570 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 348.00 | 1 271 432.00 | | 1 328 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 868 798.00 | |
FD Production vendue biens | | | 277 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 146 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 805.00 | |
GE Autres charges | | | 67 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 789.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 022.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 502.00 | 65 627.00 | | 51 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 385.00 | 2 326 995.00 | | 2 199 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 253.00 | 2 133 253.00 | | 2 049 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 132.00 | 193 742.00 | | 150 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 914.00 | | 11 823.00 | 312 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 679.00 | 312 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 790.00 | 35 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 889.00 | 256 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 710.00 | | 2 766.00 | 36 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 205.00 | | 9 057.00 | 256 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 460.00 | 46 470.00 | 26 666.00 | 158 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 710.00 | 19 137.00 | 17 777.00 | 36 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 750.00 | 27 333.00 | 8 889.00 | 121 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 219.00 | 106 219.00 | | 106 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 192.00 | 88 192.00 | | 88 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 844.00 | 104 844.00 | | 104 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 025.00 | 19 167.00 | 4 857.00 | 24 025.00 |
VI Groupe et associés | 144 417.00 | 144 417.00 | | 144 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 277.00 | 106 277.00 | | 106 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 889.00 | 232 889.00 | 20 000.00 | 252 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 967.00 | 358 109.00 | 4 857.00 | 362 967.00 |