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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 293.00 | 336 867.00 | 141 425.00 | 478 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 242.00 | 28 653.00 | 8 589.00 | 37 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 536.00 | 365 521.00 | 336 015.00 | 701 536.00 |
BT Marchandises | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
BZ Autres créances | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
CF Disponibilités | 203 074.00 | | 203 074.00 | 203 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 163.00 | | 293 163.00 | 293 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 700.00 | 365 521.00 | 629 179.00 | 994 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 258.00 | | | 131 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
DL TOTAL (I) | 182 944.00 | | | 182 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 291.00 | | | 184 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 544.00 | | | 117 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 932.00 | | | 106 932.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 234.00 | | | 446 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 179.00 | | | 629 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 899.00 | | | 211 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 511.00 | | 1 202 511.00 | 1 202 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 511.00 | | 1 202 511.00 | 1 202 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 837.00 | |
GE Autres charges | | | 3 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 437.00 | | | -25 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 577.00 | | | 1 216 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 691.00 | | | 1 173 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 902.00 | | 3 384.00 | 698 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 701 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 515 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 902.00 | | 3 384.00 | 512 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 433.00 | 31 837.00 | 750.00 | 334 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 433.00 | 31 837.00 | 750.00 | 334 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 291.00 | 59 956.00 | 124 335.00 | 184 291.00 |
VI Groupe et associés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
VP Divers | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 664.00 | 84 664.00 | | 84 664.00 |
VW T.V.A. | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 234.00 | 211 899.00 | 234 335.00 | 446 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
ST Autres comptes | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 848.00 | | | 142 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 374.00 | | | 100 374.00 |