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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 699.00 | 386 566.00 | 177 132.00 | 563 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 849.00 | 31 053.00 | 2 795.00 | 33 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 548.00 | 417 620.00 | 365 927.00 | 783 548.00 |
BT Marchandises | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BZ Autres créances | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
CF Disponibilités | 394 185.00 | | 394 185.00 | 394 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 572.00 | | 429 572.00 | 429 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 120.00 | 417 620.00 | 795 500.00 | 1 213 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 336 583.00 | | | 336 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 433.00 | | | 103 433.00 |
DL TOTAL (I) | 448 816.00 | | | 448 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 214.00 | | | 144 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 887.00 | | | 61 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 414.00 | | | 111 414.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 683.00 | | | 346 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 500.00 | | | 795 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 833.00 | | | 232 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173 753.00 | | 1 173 753.00 | 1 173 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 753.00 | | 1 173 753.00 | 1 173 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 518.00 | |
GE Autres charges | | | 3 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 525.00 | | | 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 922.00 | | | -26 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 125.00 | | | 1 209 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 691.00 | | | 1 105 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 433.00 | | | 103 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 445.00 | | 1 295.00 | 785 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 192.00 | 783 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 192.00 | 597 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 445.00 | | 1 295.00 | 599 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 294.00 | 37 518.00 | 3 192.00 | 383 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 294.00 | 37 518.00 | 3 192.00 | 383 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VC Groupe et associés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 214.00 | 30 364.00 | 74 684.00 | 144 214.00 |
VI Groupe et associés | 61 887.00 | 61 887.00 | | 61 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
VP Divers | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
VW T.V.A. | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 683.00 | 232 833.00 | 74 684.00 | 346 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 607.00 | | | 48 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
ST Autres comptes | 80 548.00 | | | 80 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 737.00 | | | 141 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 191.00 | | | 50 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 054.00 | | | 101 054.00 |