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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 718.00 | 329 182.00 | 128 535.00 | 457 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 432.00 | 26 459.00 | 3 973.00 | 30 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 151.00 | 355 642.00 | 318 509.00 | 674 151.00 |
BT Marchandises | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
BZ Autres créances | 53 983.00 | | 53 983.00 | 53 983.00 |
CF Disponibilités | 158 427.00 | | 158 427.00 | 158 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 903.00 | | 256 903.00 | 256 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 054.00 | 355 642.00 | 575 412.00 | 931 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 144.00 | | | 174 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
DL TOTAL (I) | 202 249.00 | | | 202 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 260.00 | | | 125 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 415.00 | | | 96 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 796.00 | | | 118 796.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 162.00 | | | 373 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 412.00 | | | 575 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 504.00 | | | 251 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 242 561.00 | | 1 242 561.00 | 1 242 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 561.00 | | 1 242 561.00 | 1 242 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 239.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 460.00 | | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 398.00 | | | -31 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 327.00 | | | 1 261 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 022.00 | | | 1 242 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 536.00 | | 11 732.00 | 701 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 118.00 | 674 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 118.00 | 488 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 536.00 | | 11 732.00 | 515 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 521.00 | 29 239.00 | 39 118.00 | 365 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 521.00 | 29 239.00 | 39 118.00 | 365 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 260.00 | 61 602.00 | 63 658.00 | 125 260.00 |
VI Groupe et associés | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 715.00 | | | 110 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
VP Divers | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 963.00 | 90 963.00 | | 90 963.00 |
VW T.V.A. | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 162.00 | 251 504.00 | 121 658.00 | 373 162.00 |