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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 504.00 | 346 078.00 | 111 426.00 | 457 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 139.00 | 28 251.00 | 2 887.00 | 31 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 643.00 | 374 329.00 | 300 314.00 | 674 643.00 |
BT Marchandises | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BZ Autres créances | 38 594.00 | | 38 594.00 | 38 594.00 |
CF Disponibilités | 197 200.00 | | 197 200.00 | 197 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 769.00 | | 274 769.00 | 274 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 412.00 | 374 329.00 | 575 083.00 | 949 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 449.00 | | | 193 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 271.00 | | | 95 271.00 |
DL TOTAL (I) | 297 520.00 | | | 297 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 257.00 | | | 64 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 387.00 | | | 85 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 472.00 | | | 87 472.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 562.00 | | | 277 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 083.00 | | | 575 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 621.00 | | | 197 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 893.00 | | 1 370 893.00 | 1 370 893.00 |
FG Production vendue services | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 958.00 | | 1 370 958.00 | 1 370 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 800.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 509.00 | | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 558.00 | | | -25 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 120.00 | | | 1 379 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 849.00 | | | 1 283 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 271.00 | | | 95 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 151.00 | | 7 605.00 | 674 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 113.00 | 674 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 113.00 | 488 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 151.00 | | 7 605.00 | 488 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 642.00 | 25 800.00 | 7 113.00 | 355 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 642.00 | 25 800.00 | 7 113.00 | 355 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 257.00 | 42 316.00 | 21 941.00 | 64 257.00 |
VI Groupe et associés | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VP Divers | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 980.00 | 69 980.00 | | 69 980.00 |
VW T.V.A. | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 562.00 | 197 621.00 | 79 941.00 | 277 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
ST Autres comptes | 82 598.00 | | | 82 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 265.00 | | | 163 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 150.00 | | | 102 150.00 |