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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 083.00 | 353 535.00 | 211 548.00 | 565 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 361.00 | 29 759.00 | 4 602.00 | 34 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 445.00 | 383 294.00 | 402 150.00 | 785 445.00 |
BT Marchandises | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BZ Autres créances | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
CF Disponibilités | 231 803.00 | | 231 803.00 | 231 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 663.00 | | 291 663.00 | 291 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 108.00 | 383 294.00 | 693 813.00 | 1 077 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 720.00 | | | 288 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 862.00 | | | 47 862.00 |
DL TOTAL (I) | 345 383.00 | | | 345 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 071.00 | | | 153 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 835.00 | | | 61 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 285.00 | | | 91 285.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 430.00 | | | 348 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 813.00 | | | 693 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 550.00 | | | 226 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 918.00 | | 1 446 918.00 | 1 446 918.00 |
FG Production vendue services | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 010.00 | | 1 447 010.00 | 1 447 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 113.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 322.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 548.00 | | | 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 151.00 | | | -38 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 138.00 | | | 1 456 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 276.00 | | | 1 408 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 862.00 | | | 47 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 643.00 | | 131 949.00 | 674 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 148.00 | 785 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 148.00 | 599 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 643.00 | | 131 949.00 | 488 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 329.00 | 30 113.00 | 21 148.00 | 374 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 329.00 | 30 113.00 | 21 148.00 | 374 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 071.00 | 31 191.00 | 17 939.00 | 153 071.00 |
VI Groupe et associés | 61 835.00 | 61 835.00 | | 61 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 743.00 | | | 130 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 716.00 | | | 99 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 154.00 | 50 154.00 | | 50 154.00 |
VW T.V.A. | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 430.00 | 226 550.00 | 17 939.00 | 348 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 709.00 | | | 68 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
ST Autres comptes | 90 940.00 | | | 90 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 791.00 | | | 71 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 211.00 | | | 174 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 207.00 | | | 58 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 218.00 | | | 112 218.00 |