| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 687.00 | 422 107.00 | 147 579.00 | 569 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 976.00 | 33 296.00 | 9 679.00 | 42 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 103.00 | 455 404.00 | 343 698.00 | 799 103.00 |
BT Marchandises | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
BZ Autres créances | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
CF Disponibilités | 523 968.00 | | 523 968.00 | 523 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 879.00 | | 567 879.00 | 567 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 983.00 | 455 404.00 | 911 578.00 | 1 366 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 016.00 | | | 340 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 763.00 | | | 266 763.00 |
DL TOTAL (I) | 615 580.00 | | | 615 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 047.00 | | | 115 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 464.00 | | | 131 464.00 |
EA Autres dettes | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 997.00 | | | 295 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 578.00 | | | 911 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 374.00 | | | 200 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 340.00 | | 1 254 340.00 | 1 254 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 340.00 | | 1 254 340.00 | 1 254 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 784.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | | | 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 235.00 | | | -34 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 358.00 | | | 1 432 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 594.00 | | | 1 165 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 763.00 | | | 266 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 548.00 | | 15 554.00 | 783 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 548.00 | | 15 114.00 | 597 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 620.00 | 37 784.00 | | 417 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 620.00 | 37 784.00 | | 417 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VC Groupe et associés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 047.00 | 19 424.00 | 75 884.00 | 115 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 591.00 | 36 151.00 | 440.00 | 36 591.00 |
VW T.V.A. | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 997.00 | 200 374.00 | 75 884.00 | 295 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 103.00 | | | 50 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
ST Autres comptes | 81 266.00 | | | 81 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 307.00 | | | 52 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 574.00 | | | 151 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 651.00 | | | 53 651.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 452.00 | | | 103 452.00 |