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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 646.00 | 2 600.00 | 46.00 | 2 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 192.00 | 10 299.00 | 911 892.00 | 922 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 475.00 | | 47 475.00 | 47 475.00 |
BZ Autres créances | 338 456.00 | | 338 456.00 | 338 456.00 |
CF Disponibilités | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 144.00 | | 391 144.00 | 391 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 336.00 | 10 299.00 | 1 303 036.00 | 1 313 336.00 |
CU Autres participations | 911 771.00 | | 911 771.00 | 911 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
DH Report à nouveau | 28 648.00 | 45 056.00 | | 28 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 536.00 | -16 409.00 | | 10 536.00 |
DK Provisions réglementées | 54 292.00 | 54 292.00 | | 54 292.00 |
DL TOTAL (I) | 764 999.00 | 754 463.00 | | 764 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 923.00 | 366 266.00 | | 475 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 2 144.00 | | 3 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 222.00 | 10 014.00 | | 10 222.00 |
EA Autres dettes | 16 851.00 | 13 200.00 | | 16 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 297.00 | 391 624.00 | | 506 297.00 |
ED (V) | 31 741.00 | 17 940.00 | | 31 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 036.00 | 1 164 026.00 | | 1 303 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | 27 141.00 | 111 141.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | 27 141.00 | 111 141.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 640.00 | 95 898.00 | | 114 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 104.00 | 112 306.00 | | 104 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 536.00 | -16 409.00 | | 10 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 192.00 | | | 922 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 846.00 | | | 911 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 929.00 | 370.00 | | 9 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | 299.00 | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 628.00 | 71.00 | | 7 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VC Groupe et associés | 329 685.00 | | | 329 685.00 |
VI Groupe et associés | 475 923.00 | 475 923.00 | | 475 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 569.00 | 386 569.00 | | 386 569.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 297.00 | 506 297.00 | | 506 297.00 |