| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 454.00 | 4 360.00 | 2 094.00 | 6 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 998.00 | 2 525.00 | 473.00 | 2 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 775.00 | | 46 775.00 | 46 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 198 890.00 | 6 885.00 | 4 192 005.00 | 4 198 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 577.00 | | 94 577.00 | 94 577.00 |
BZ Autres créances | 839 005.00 | | 839 005.00 | 839 005.00 |
CF Disponibilités | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 277.00 | | 31 277.00 | 31 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 184.00 | | 971 184.00 | 971 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 170 074.00 | 6 885.00 | 5 163 189.00 | 5 170 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
CU Autres participations | 4 142 563.00 | | 4 142 563.00 | 4 142 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 41 523.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 703 235.00 | 40 985.00 | | 703 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 204.00 | 673 727.00 | | 405 204.00 |
DK Provisions réglementées | 66 536.00 | 60 377.00 | | 66 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 975.00 | 1 446 612.00 | | 1 857 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 289 668.00 | 2 548 949.00 | | 2 289 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 502.00 | 1 343 824.00 | | 950 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 751.00 | 5 191.00 | | 42 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 985.00 | 8 033.00 | | 9 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 292 905.00 | 3 905 997.00 | | 3 292 905.00 |
ED (V) | 12 308.00 | 5 024.00 | | 12 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 163 189.00 | 5 357 633.00 | | 5 163 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 333.00 | 1 616 695.00 | | 1 452 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 2 129.00 | | 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | 10 735.00 | 274 735.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | 10 735.00 | 274 735.00 | 264 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 159.00 | 5 953.00 | | 6 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 159.00 | 5 953.00 | | 6 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 159.00 | -5 953.00 | | -6 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -380.00 | -8 021.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 898.00 | 888 301.00 | | 685 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 694.00 | 214 575.00 | | 280 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 204.00 | 673 727.00 | | 405 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 197 273.00 | | 1 617.00 | 4 197 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 189 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 198 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 413.00 | | 1 041.00 | 5 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422.00 | | 576.00 | 2 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 189 438.00 | | | 4 189 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 859.00 | 1 026.00 | | 5 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | 923.00 | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422.00 | 103.00 | | 2 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 377.00 | 6 159.00 | | 60 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 377.00 | 6 159.00 | | 60 377.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 159.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
UX Autres créances clients | 94 577.00 | 94 577.00 | | 94 577.00 |
VB T. V. A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VC Groupe et associés | 832 354.00 | 832 354.00 | | 832 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 289 302.00 | 448 730.00 | 1 840 572.00 | 2 289 302.00 |
VI Groupe et associés | 949 446.00 | 949 446.00 | | 949 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 518.00 | | | 257 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 634.00 | 1 011 634.00 | | 1 011 634.00 |
VW T.V.A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292 905.00 | 1 452 333.00 | 1 840 572.00 | 3 292 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | 709.00 | | 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 960.00 | 31 260.00 | | 27 960.00 |
ST Autres comptes | 61 804.00 | 41 338.00 | | 61 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 552.00 | 540.00 | | 552.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | 675.00 | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 041.00 | 1 384.00 | | 1 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 800.00 | 33 600.00 | | 52 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 456.00 | 9 161.00 | | 13 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 316.00 | 73 138.00 | | 120 316.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |