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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 559.00 | 4 680.00 | 879.00 | 5 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560.00 | 434.00 | 1 126.00 | 1 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 775.00 | | 46 775.00 | 46 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 196 557.00 | 5 114.00 | 4 191 443.00 | 4 196 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 417.00 | | 105 417.00 | 105 417.00 |
BZ Autres créances | 866 375.00 | | 866 375.00 | 866 375.00 |
CF Disponibilités | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 772.00 | | 1 013 772.00 | 1 013 772.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 226 704.00 | 5 114.00 | 5 221 590.00 | 5 226 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
CU Autres participations | 4 142 563.00 | | 4 142 563.00 | 4 142 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 108 439.00 | 703 235.00 | | 1 108 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 319.00 | 405 204.00 | | 24 319.00 |
DK Provisions réglementées | 72 695.00 | 66 536.00 | | 72 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 453.00 | 1 857 975.00 | | 1 888 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 992.00 | 2 289 668.00 | | 2 070 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 663.00 | 950 502.00 | | 1 123 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 298.00 | 42 751.00 | | 123 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 183.00 | 9 985.00 | | 15 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 333 136.00 | 3 292 905.00 | | 3 333 136.00 |
ED (V) | | 12 308.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 221 590.00 | 5 163 189.00 | | 5 221 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 014.00 | 296 256.00 | | 1 713 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | 10 840.00 | 274 840.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | 10 840.00 | 274 840.00 | 264 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 546.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 159.00 | -6 159.00 | | -6 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 483.00 | -380.00 | | -2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 810.00 | 685 898.00 | | 362 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 491.00 | 280 694.00 | | 338 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 319.00 | 405 204.00 | | 24 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 198 890.00 | | 984.00 | 4 198 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 189 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 317.00 | 4 196 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 895.00 | 5 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 422.00 | 1 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 998.00 | | 984.00 | 2 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 189 438.00 | | | 4 189 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 885.00 | 1 546.00 | 3 317.00 | 6 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | 1 215.00 | 895.00 | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 525.00 | 331.00 | 2 422.00 | 2 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 536.00 | 6 159.00 | | 66 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 536.00 | 6 159.00 | | 66 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 298.00 | 123 298.00 | | 123 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
UX Autres créances clients | 105 417.00 | 105 417.00 | | 105 417.00 |
VB T. V. A. | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VC Groupe et associés | 846 396.00 | 846 396.00 | | 846 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 070 992.00 | 450 870.00 | 1 620 122.00 | 2 070 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 122 656.00 | 1 122 656.00 | | 1 122 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 777.00 | | | 185 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 137.00 | 1 044 137.00 | | 1 044 137.00 |
VW T.V.A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 136.00 | 1 713 014.00 | 1 620 122.00 | 3 333 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | 378.00 | | 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 985.00 | 27 960.00 | | 37 985.00 |
ST Autres comptes | 56 970.00 | 61 804.00 | | 56 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 566.00 | 552.00 | | 566.00 |
YT Sous‐traitance | 90 000.00 | 30 000.00 | | 90 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 663.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 494.00 | 1 041.00 | | 1 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 148.00 | 13 456.00 | | 8 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 520.00 | 120 316.00 | | 185 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |