| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 413.00 | 3 437.00 | 1 976.00 | 5 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 775.00 | | 46 775.00 | 46 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 197 273.00 | 5 859.00 | 4 191 414.00 | 4 197 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 843.00 | | 83 843.00 | 83 843.00 |
BZ Autres créances | 1 043 363.00 | | 1 043 363.00 | 1 043 363.00 |
CF Disponibilités | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 219.00 | | 1 166 219.00 | 1 166 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 363 492.00 | 5 859.00 | 5 357 633.00 | 5 363 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
CU Autres participations | 4 142 563.00 | | 4 142 563.00 | 4 142 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
DH Report à nouveau | 40 985.00 | 39 184.00 | | 40 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 727.00 | 1 801.00 | | 673 727.00 |
DK Provisions réglementées | 60 377.00 | 54 424.00 | | 60 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 612.00 | 766 932.00 | | 1 446 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548 949.00 | 3 300 000.00 | | 2 548 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 824.00 | 1 675 497.00 | | 1 343 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 191.00 | 4 363.00 | | 5 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 033.00 | 7 522.00 | | 8 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 951.00 | | |
EA Autres dettes | | 25 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 905 997.00 | 5 025 356.00 | | 3 905 997.00 |
ED (V) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 357 633.00 | 5 792 288.00 | | 5 357 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 695.00 | 2 478 536.00 | | 1 616 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | 10 219.00 | 178 219.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | 10 219.00 | 178 219.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 953.00 | 132.00 | | 5 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 953.00 | 132.00 | | 5 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 953.00 | -132.00 | | -5 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 021.00 | | | -8 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 301.00 | 117 576.00 | | 888 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 575.00 | 115 774.00 | | 214 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 727.00 | 1 801.00 | | 673 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 194 506.00 | | 2 767.00 | 4 194 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 189 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 197 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | 2 767.00 | 2 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 189 438.00 | | | 4 189 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 068.00 | 791.00 | | 5 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | 791.00 | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 424.00 | 5 953.00 | | 54 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 424.00 | 5 953.00 | | 54 424.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
UX Autres créances clients | 83 843.00 | 83 843.00 | | 83 843.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VC Groupe et associés | 1 025 730.00 | 1 025 730.00 | | 1 025 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 546 820.00 | 257 518.00 | 1 822 155.00 | 2 546 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 342 567.00 | 1 342 567.00 | | 1 342 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 180.00 | | | 753 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 909.00 | 1 210 909.00 | | 1 210 909.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 905 997.00 | 1 616 695.00 | 1 822 155.00 | 3 905 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | 590.00 | | 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 444.00 | 15 887.00 | | 31 444.00 |
ST Autres comptes | 41 154.00 | 21 682.00 | | 41 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540.00 | 528.00 | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | 443.00 | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 384.00 | 1 033.00 | | 1 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 600.00 | 17 500.00 | | 33 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 161.00 | 4 832.00 | | 9 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 138.00 | 38 096.00 | | 73 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |