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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 775.00 | | 46 775.00 | 46 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 194 506.00 | 5 068.00 | 4 189 438.00 | 4 194 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 824.00 | | 77 824.00 | 77 824.00 |
BZ Autres créances | 1 138 153.00 | | 1 138 153.00 | 1 138 153.00 |
CF Disponibilités | 336 245.00 | | 336 245.00 | 336 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 808.00 | | 40 808.00 | 40 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 031.00 | | 1 593 031.00 | 1 593 031.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 356.00 | 5 068.00 | 5 792 288.00 | 5 797 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
CU Autres participations | 4 142 563.00 | | 4 142 563.00 | 4 142 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
DH Report à nouveau | 39 184.00 | 28 648.00 | | 39 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 801.00 | 10 536.00 | | 1 801.00 |
DK Provisions réglementées | 54 424.00 | 54 292.00 | | 54 424.00 |
DL TOTAL (I) | 766 932.00 | 764 999.00 | | 766 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675 497.00 | 475 923.00 | | 1 675 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 363.00 | 3 301.00 | | 4 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 522.00 | 10 222.00 | | 7 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
EA Autres dettes | 25 023.00 | 16 851.00 | | 25 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 025 356.00 | 506 297.00 | | 5 025 356.00 |
ED (V) | | 31 741.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 792 288.00 | 1 303 036.00 | | 5 792 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 536.00 | 506 297.00 | | 2 478 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 500.00 | 26 221.00 | 113 721.00 | 87 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 500.00 | 26 221.00 | 113 721.00 | 87 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 60.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 356.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 576.00 | 114 640.00 | | 117 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 774.00 | 104 104.00 | | 115 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 801.00 | 10 536.00 | | 1 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 192.00 | | 3 277 592.00 | 922 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 189 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 277.00 | 4 194 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 277.00 | 2 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 846.00 | | 3 277 592.00 | 911 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 299.00 | 46.00 | 5 277.00 | 10 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 46.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 699.00 | | 5 277.00 | 7 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 292.00 | 132.00 | | 54 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 292.00 | 132.00 | | 54 292.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
UX Autres créances clients | 77 824.00 | | | 77 824.00 |
VB T. V. A. | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
VC Groupe et associés | 1 116 344.00 | | | 1 116 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 000.00 | 253 180.00 | 1 617 248.00 | 2 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 674 090.00 | 1 674 090.00 | | 1 674 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 561.00 | 1 303 561.00 | | 1 303 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 025 356.00 | 2 478 536.00 | 1 617 248.00 | 5 025 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 887.00 | 15 892.00 | | 15 887.00 |
ST Autres comptes | 21 682.00 | 12 163.00 | | 21 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 528.00 | 516.00 | | 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | 462.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 033.00 | 1 052.00 | | 1 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 500.00 | 16 812.00 | | 17 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 832.00 | 3 968.00 | | 4 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 096.00 | 28 571.00 | | 38 096.00 |