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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 996.00 | 5 712.00 | 2 285.00 | 7 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560.00 | 954.00 | 606.00 | 1 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 775.00 | | 46 775.00 | 46 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 198 995.00 | 6 666.00 | 4 192 329.00 | 4 198 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 564.00 | | 115 564.00 | 115 564.00 |
BZ Autres créances | 455 337.00 | | 455 337.00 | 455 337.00 |
CF Disponibilités | 51 651.00 | | 51 651.00 | 51 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 530.00 | | 642 530.00 | 642 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 524.00 | 6 666.00 | 4 834 859.00 | 4 841 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
CU Autres participations | 4 142 563.00 | | 4 142 563.00 | 4 142 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 132 758.00 | 1 108 439.00 | | 1 132 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 741.00 | 24 319.00 | | 56 741.00 |
DK Provisions réglementées | 78 854.00 | 72 695.00 | | 78 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 354.00 | 1 888 453.00 | | 1 951 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 122.00 | 2 070 992.00 | | 1 620 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 180.00 | 1 123 663.00 | | 1 240 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 291.00 | 123 298.00 | | 8 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 114.00 | 15 183.00 | | 7 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 707.00 | 3 333 136.00 | | 2 875 707.00 |
ED (V) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 859.00 | 5 221 590.00 | | 4 834 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 979.00 | 3 333 136.00 | | 1 710 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FG Production vendue services | 190 500.00 | 10 146.00 | 200 646.00 | 190 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 100.00 | 10 146.00 | 210 246.00 | 200 100.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 159.00 | -6 159.00 | | -6 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 837.00 | 362 810.00 | | 316 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 096.00 | 338 491.00 | | 260 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 741.00 | 24 319.00 | | 56 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 196 557.00 | | 2 438.00 | 4 196 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 189 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 198 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 559.00 | | 2 438.00 | 5 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 189 438.00 | | | 4 189 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 114.00 | 1 552.00 | | 5 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 1 032.00 | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434.00 | 520.00 | | 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 695.00 | 6 159.00 | | 72 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 695.00 | 6 159.00 | | 72 695.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
UX Autres créances clients | 115 564.00 | 115 564.00 | | 115 564.00 |
VB T. V. A. | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VC Groupe et associés | 444 334.00 | 444 334.00 | | 444 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620 122.00 | 455 394.00 | 1 164 728.00 | 1 620 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 389.00 | 1 239 389.00 | | 1 239 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 870.00 | | | 450 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 654.00 | 637 654.00 | | 637 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 707.00 | 1 710 979.00 | 1 164 728.00 | 2 875 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | 848.00 | | 92.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 450.00 | 37 985.00 | | 36 450.00 |
ST Autres comptes | 60 801.00 | 56 970.00 | | 60 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
YT Sous‐traitance | | 90 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | 646.00 | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 723.00 | 1 494.00 | | 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 020.00 | 52 800.00 | | 40 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 866.00 | 8 148.00 | | 27 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 817.00 | 185 520.00 | | 97 817.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |