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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AH Fonds commercial | 25 475 951.00 | | 25 475 951.00 | 25 475 951.00 |
AN Terrains | 112 864.00 | | 112 864.00 | 112 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 595.00 | 428.00 | 4 167.00 | 4 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795.00 | -632.00 | 1 427.00 | 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 799 868.00 | 3 661.00 | 36 796 207.00 | 36 799 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 601 011.00 | | 11 601 011.00 | 11 601 011.00 |
CF Disponibilités | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 625 604.00 | | 11 625 604.00 | 11 625 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 425 472.00 | 3 661.00 | 48 421 811.00 | 48 425 472.00 |
CU Autres participations | 11 183 004.00 | | 11 183 004.00 | 11 183 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 292 000.00 | 9 292 000.00 | | 9 292 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 842 180.00 | 4 842 180.00 | | 4 842 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 929 200.00 | 929 200.00 | | 929 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 246 787.00 | 16 246 787.00 | | 16 246 787.00 |
DG Autres réserves | 6 997 147.00 | 7 000 000.00 | | 6 997 147.00 |
DH Report à nouveau | 6 327 527.00 | 3 162 355.00 | | 6 327 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 899 879.00 | 7 304 757.00 | | 2 899 879.00 |
DL TOTAL (I) | 47 534 721.00 | 48 777 280.00 | | 47 534 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 519.00 | 2 140 203.00 | | 614 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 133 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 077.00 | 38 774.00 | | 41 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 876.00 | 203 985.00 | | 202 876.00 |
EA Autres dettes | 14 411.00 | 373 393.00 | | 14 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 883.00 | 2 889 940.00 | | 872 883.00 |
ED (V) | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 421 811.00 | 51 681 428.00 | | 48 421 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 505 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 213 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 401 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 603.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 955.00 | 2 459.00 | | 11 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 955.00 | 2 459.00 | | 11 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 955.00 | 144.00 | | -11 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 489 707.00 | 1 474 350.00 | | 1 489 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 166.00 | 9 075 624.00 | | 4 709 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 287.00 | 1 770 866.00 | | 1 809 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 899 879.00 | 7 304 757.00 | | 2 899 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 507 710.00 | | 4 595.00 | 51 507 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 712 436.00 | 11 183 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 712 435.00 | 36 799 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 479 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 137 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 479 816.00 | | | 25 479 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 452.00 | | 4 595.00 | 132 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 895 440.00 | | | 25 895 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 169.00 | 492.00 | | 3 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -695.00 | 492.00 | | -695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VC Groupe et associés | 11 557 021.00 | | | 11 557 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 286.00 | 614 286.00 | | 614 286.00 |
VI Groupe et associés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 228 571.00 | | | 1 228 571.00 |
VP Divers | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 601 549.00 | 11 601 549.00 | | 11 601 549.00 |
VW T.V.A. | 193 575.00 | 193 575.00 | | 193 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 883.00 | 872 883.00 | | 872 883.00 |