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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AH Fonds commercial | 25 475 951.00 | | 25 475 951.00 | 25 475 951.00 |
AN Terrains | 112 864.00 | | 112 864.00 | 112 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 595.00 | 887.00 | 3 708.00 | 4 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795.00 | -632.00 | 1 427.00 | 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 799 868.00 | 4 120.00 | 36 795 749.00 | 36 799 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 927 112.00 | | 3 927 112.00 | 3 927 112.00 |
BZ Autres créances | 2 456 341.00 | | 2 456 341.00 | 2 456 341.00 |
CF Disponibilités | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 409 648.00 | | 6 409 648.00 | 6 409 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 209 516.00 | 4 120.00 | 43 205 396.00 | 43 209 516.00 |
CU Autres participations | 11 183 004.00 | | 11 183 004.00 | 11 183 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 292 000.00 | 9 292 000.00 | | 9 292 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 842 180.00 | 4 842 180.00 | | 4 842 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 929 200.00 | 929 200.00 | | 929 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 246 787.00 | 16 246 787.00 | | 16 246 787.00 |
DG Autres réserves | 2 097 026.00 | 6 997 147.00 | | 2 097 026.00 |
DH Report à nouveau | 6 327 527.00 | 6 327 527.00 | | 6 327 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 748 633.00 | 2 899 879.00 | | 2 748 633.00 |
DL TOTAL (I) | 42 483 353.00 | 47 534 721.00 | | 42 483 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 614 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 922.00 | 41 077.00 | | 79 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 810.00 | 202 876.00 | | 627 810.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 14 411.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 835.00 | 872 883.00 | | 707 835.00 |
ED (V) | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 205 396.00 | 48 421 811.00 | | 43 205 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 503 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 503 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 5 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 126 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 157 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 113.00 | -11 955.00 | | 1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 409 856.00 | 1 489 707.00 | | 1 409 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 539 655.00 | 4 709 166.00 | | 4 539 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 022.00 | 1 809 287.00 | | 1 791 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 748 633.00 | 2 899 879.00 | | 2 748 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 799 868.00 | | | 36 799 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 183 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 799 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 479 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 479 816.00 | | | 25 479 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 048.00 | | | 137 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 183 004.00 | | | 11 183 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 661.00 | 459.00 | | 3 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -204.00 | 459.00 | | -204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 922.00 | 79 922.00 | | 79 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 3 927 112.00 | | | 3 927 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VC Groupe et associés | 2 451 462.00 | | | 2 451 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 286.00 | | | 614 286.00 |
VP Divers | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 383 912.00 | 6 383 912.00 | | 6 383 912.00 |
VW T.V.A. | 620 301.00 | 620 301.00 | | 620 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 835.00 | 707 835.00 | | 707 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |