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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AH Fonds commercial | 25 475 951.00 | | 25 475 951.00 | 25 475 951.00 |
AN Terrains | 112 864.00 | | 112 864.00 | 112 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 595.00 | 1 804.00 | 2 791.00 | 4 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 799 868.00 | 6 464.00 | 36 793 403.00 | 36 799 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 346 236.00 | | 8 346 236.00 | 8 346 236.00 |
BZ Autres créances | 35 227.00 | | 35 227.00 | 35 227.00 |
CF Disponibilités | 43 977.00 | | 43 977.00 | 43 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 431 706.00 | | 8 431 706.00 | 8 431 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 231 574.00 | 6 464.00 | 45 225 110.00 | 45 231 574.00 |
CU Autres participations | 11 183 004.00 | | 11 183 004.00 | 11 183 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 292 000.00 | 9 292 000.00 | | 9 292 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 842 180.00 | 4 842 180.00 | | 4 842 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 929 200.00 | 929 200.00 | | 929 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 219 971.00 | 13 219 971.00 | | 13 219 971.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 6 302 681.00 | | | 6 302 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 785 915.00 | 11 302 680.00 | | 3 785 915.00 |
DL TOTAL (I) | 38 371 948.00 | 39 586 033.00 | | 38 371 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 666.00 | 96 591.00 | | 116 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 278.00 | 2 585.00 | | 18 278.00 |
EA Autres dettes | 6 717 896.00 | 4 240 706.00 | | 6 717 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 853 162.00 | 4 339 882.00 | | 6 853 162.00 |
ED (V) | | 14 208.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 225 110.00 | 43 940 123.00 | | 45 225 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 799 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 799 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 14 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 517 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 514 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 728 162.00 | 1 517 771.00 | | 1 728 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 808 092.00 | 13 080 440.00 | | 5 808 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 177.00 | 1 777 759.00 | | 2 022 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 785 915.00 | 11 302 680.00 | | 3 785 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 799 868.00 | | | 36 799 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 183 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 799 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 479 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 479 816.00 | | | 25 479 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 048.00 | | | 137 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 183 004.00 | | | 11 183 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 578.00 | 459.00 | -1 427.00 | 4 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | 459.00 | -1 427.00 | 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 666.00 | 116 666.00 | | 116 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 8 346 236.00 | 8 346 236.00 | | 8 346 236.00 |
VB T. V. A. | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 6 717 794.00 | 6 717 794.00 | | 6 717 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 381 464.00 | 8 381 464.00 | | 8 381 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 853 162.00 | 6 853 162.00 | | 6 853 162.00 |