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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AH Fonds commercial | 25 475 951.00 | | 25 475 951.00 | 25 475 951.00 |
AN Terrains | 112 864.00 | | 112 864.00 | 112 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 595.00 | 1 346.00 | 3 249.00 | 4 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795.00 | -632.00 | 1 427.00 | 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 799 868.00 | 4 578.00 | 36 795 290.00 | 36 799 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 355.00 | | 2 552 355.00 | 2 552 355.00 |
BZ Autres créances | 4 551 192.00 | | 4 551 192.00 | 4 551 192.00 |
CF Disponibilités | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 144 833.00 | | 7 144 833.00 | 7 144 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 944 701.00 | 4 578.00 | 43 940 123.00 | 43 944 701.00 |
CU Autres participations | 11 183 004.00 | | 11 183 004.00 | 11 183 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 292 000.00 | 9 292 000.00 | | 9 292 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 842 180.00 | 4 842 180.00 | | 4 842 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 929 200.00 | 929 200.00 | | 929 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 219 971.00 | 16 246 787.00 | | 13 219 971.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 2 097 026.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | 6 327 527.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 302 680.00 | 2 748 633.00 | | 11 302 680.00 |
DL TOTAL (I) | 39 586 033.00 | 42 483 353.00 | | 39 586 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 591.00 | 79 922.00 | | 96 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 585.00 | 627 810.00 | | 2 585.00 |
EA Autres dettes | 4 240 706.00 | 102.00 | | 4 240 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 339 882.00 | 707 835.00 | | 4 339 882.00 |
ED (V) | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 940 123.00 | 43 205 396.00 | | 43 940 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 639 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 639 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 50 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 379 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 441 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 441 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 440 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 820 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 517 771.00 | 1 409 856.00 | | 1 517 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 080 440.00 | 4 539 655.00 | | 13 080 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 759.00 | 1 791 022.00 | | 1 777 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 302 680.00 | 2 748 633.00 | | 11 302 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 799 868.00 | | | 36 799 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 183 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 799 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 479 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 479 816.00 | | | 25 479 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 048.00 | | | 137 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 183 004.00 | | | 11 183 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 120.00 | 459.00 | | 4 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255.00 | 459.00 | | 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 591.00 | 96 591.00 | | 96 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 2 552 355.00 | 2 552 355.00 | | 2 552 355.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VC Groupe et associés | 4 544 249.00 | 4 544 249.00 | | 4 544 249.00 |
VI Groupe et associés | 4 240 604.00 | 4 240 604.00 | | 4 240 604.00 |
VP Divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 103 548.00 | 7 103 548.00 | | 7 103 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 339 882.00 | 4 339 882.00 | | 4 339 882.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |