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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
AH Fonds commercial | 25 475 951.00 | | 25 475 951.00 | 25 475 951.00 |
AN Terrains | 112 864.00 | | 112 864.00 | 112 864.00 |
AP Constructions | | 1 427.00 | -1 427.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 595.00 | 2 722.00 | 1 873.00 | 4 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795.00 | -632.00 | 1 427.00 | 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521 477.00 | | 521 477.00 | 521 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 336 533.00 | 16 736.00 | 37 319 798.00 | 37 336 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 229 302.00 | | 8 229 302.00 | 8 229 302.00 |
BZ Autres créances | 5 368 259.00 | | 5 368 259.00 | 5 368 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 143 858.00 | | 143 858.00 | 143 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 741 497.00 | | 13 741 497.00 | 13 741 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 078 030.00 | 16 736.00 | 51 061 295.00 | 51 078 030.00 |
CU Autres participations | 11 188 839.00 | | 11 188 839.00 | 11 188 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 828 000.00 | 9 292 000.00 | | 8 828 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 842 180.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 882 800.00 | 929 200.00 | | 882 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 9 005 886.00 | | |
DG Autres réserves | 4 972 767.00 | 1.00 | | 4 972 767.00 |
DH Report à nouveau | | 6 302 681.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 766 698.00 | 7 919 455.00 | | 3 766 698.00 |
DK Provisions réglementées | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DL TOTAL (I) | 19 150 265.00 | 38 291 403.00 | | 19 150 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 471 910.00 | | | 16 471 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 697.00 | 185 412.00 | | 488 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 343.00 | 1 616 185.00 | | 643 343.00 |
EA Autres dettes | 14 307 080.00 | 6 247 162.00 | | 14 307 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 911 030.00 | 8 048 759.00 | | 31 911 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 061 295.00 | 46 340 162.00 | | 51 061 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 226 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 232 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 169 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 962 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 3 337.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 3 337.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | -3 337.00 | | -835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159 432.00 | 1 369 537.00 | | 1 159 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 233 282.00 | 9 660 559.00 | | 8 233 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466 584.00 | 1 741 103.00 | | 4 466 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 766 698.00 | 7 919 455.00 | | 3 766 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 799 868.00 | | 161 244 644.00 | 36 799 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 707 979.00 | 11 710 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 707 979.00 | 37 336 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 489 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 479 816.00 | | 9 354.00 | 25 479 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 048.00 | | | 137 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 183 004.00 | | 161 235 290.00 | 11 183 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 923.00 | 459.00 | | 6 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 058.00 | 459.00 | | 3 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 697.00 | 488 697.00 | | 488 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 566.00 | 344 566.00 | | 344 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 761.00 | 127 761.00 | | 127 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 305.00 | 152 305.00 | | 152 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521 477.00 | 521 477.00 | | 521 477.00 |
UX Autres créances clients | 8 229 302.00 | 8 229 302.00 | | 8 229 302.00 |
VB T. V. A. | 543 998.00 | 543 998.00 | | 543 998.00 |
VC Groupe et associés | 4 427 691.00 | 4 427 691.00 | | 4 427 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 427 450.00 | 7 056 099.00 | 9 371 351.00 | 16 427 450.00 |
VI Groupe et associés | 14 306 978.00 | 14 306 978.00 | | 14 306 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 961 443.00 | | | 6 961 443.00 |
VP Divers | 396 571.00 | 396 571.00 | | 396 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 119 038.00 | 14 119 038.00 | | 14 119 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 911 030.00 | 22 539 679.00 | 9 371 351.00 | 31 911 030.00 |