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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AH Fonds commercial | 25 475 951.00 | | 25 475 951.00 | 25 475 951.00 |
AN Terrains | 112 864.00 | | 112 864.00 | 112 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 595.00 | 2 263.00 | 2 332.00 | 4 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 799 868.00 | 6 923.00 | 36 792 945.00 | 36 799 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 163 916.00 | | 5 163 916.00 | 5 163 916.00 |
BZ Autres créances | 4 335 721.00 | | 4 335 721.00 | 4 335 721.00 |
CF Disponibilités | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 547 217.00 | | 9 547 217.00 | 9 547 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 347 085.00 | 6 923.00 | 46 340 162.00 | 46 347 085.00 |
CU Autres participations | 11 183 004.00 | | 11 183 004.00 | 11 183 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 292 000.00 | 9 292 000.00 | | 9 292 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 842 180.00 | 4 842 180.00 | | 4 842 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 929 200.00 | 929 200.00 | | 929 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 005 886.00 | 13 219 971.00 | | 9 005 886.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 6 302 681.00 | 6 302 681.00 | | 6 302 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 919 455.00 | 3 785 915.00 | | 7 919 455.00 |
DL TOTAL (I) | 38 291 403.00 | 38 371 948.00 | | 38 291 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 321.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 412.00 | 116 666.00 | | 185 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 185.00 | 18 278.00 | | 1 616 185.00 |
EA Autres dettes | 6 247 162.00 | 6 717 896.00 | | 6 247 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 048 759.00 | 6 853 162.00 | | 8 048 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 340 162.00 | 45 225 110.00 | | 46 340 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 156 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 156 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 844 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 504 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 504 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 447 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 292 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 337.00 | | | -3 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 369 537.00 | 1 728 162.00 | | 1 369 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 660 559.00 | 5 808 092.00 | | 9 660 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 103.00 | 2 022 177.00 | | 1 741 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 919 455.00 | 3 785 915.00 | | 7 919 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 799 868.00 | | | 36 799 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 183 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 799 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 479 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 479 816.00 | | | 25 479 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 048.00 | | | 137 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 183 004.00 | | | 11 183 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 464.00 | 1 886.00 | 1 427.00 | 6 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599.00 | 1 886.00 | 1 427.00 | 2 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 412.00 | 185 412.00 | | 185 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 5 163 916.00 | 5 163 916.00 | | 5 163 916.00 |
VB T. V. A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VC Groupe et associés | 4 331 251.00 | 4 331 251.00 | | 4 331 251.00 |
VI Groupe et associés | 6 247 060.00 | 6 247 060.00 | | 6 247 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 499 637.00 | 9 499 637.00 | | 9 499 637.00 |
VW T.V.A. | 1 584 291.00 | 1 584 291.00 | | 1 584 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 048 759.00 | 8 048 759.00 | | 8 048 759.00 |