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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 17 172.00 | 2 828.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 097.00 | 8 712.00 | 17 385.00 | 26 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 995.00 | 10 742.00 | 12 254.00 | 22 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 864.00 | 36 626.00 | 38 238.00 | 74 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 081.00 | | 140 081.00 | 140 081.00 |
BZ Autres créances | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
CF Disponibilités | 116 191.00 | | 116 191.00 | 116 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 474.00 | | 275 474.00 | 275 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 339.00 | 36 626.00 | 313 713.00 | 350 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 92 970.00 | | | 92 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 910.00 | | | 63 910.00 |
DL TOTAL (I) | 163 480.00 | | | 163 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 592.00 | | | 101 592.00 |
EA Autres dettes | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 233.00 | | | 150 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 712.00 | | | 313 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 935.00 | | | 134 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 272.00 | | 12 081.00 | 64 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 5 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488.00 | 74 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468.00 | 49 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 480.00 | | 12 081.00 | 37 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 936.00 | 9 158.00 | 468.00 | 27 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 172.00 | 2 000.00 | | 15 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 764.00 | 7 158.00 | 468.00 | 12 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
UX Autres créances clients | 140 081.00 | | | 140 081.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 270.00 | 6 973.00 | 15 298.00 | 22 270.00 |
VI Groupe et associés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VP Divers | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 723.00 | 155 952.00 | 5 772.00 | 161 723.00 |
VW T.V.A. | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 233.00 | 134 935.00 | 15 298.00 | 150 233.00 |