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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 812.00 | 45 223.00 | 32 589.00 | 77 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 842.00 | 34 846.00 | 32 995.00 | 67 842.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 039.00 | 100 070.00 | 83 970.00 | 184 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 432.00 | | 184 432.00 | 184 432.00 |
BZ Autres créances | 108 425.00 | | 108 425.00 | 108 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 387.00 | | 69 387.00 | 69 387.00 |
CF Disponibilités | 138 947.00 | | 138 947.00 | 138 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 328.00 | | 545 328.00 | 545 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 368.00 | 100 070.00 | 629 298.00 | 729 368.00 |
CU Autres participations | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 600.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 321 548.00 | 279 622.00 | | 321 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 374.00 | 43 326.00 | | 4 374.00 |
DL TOTAL (I) | 347 922.00 | 343 548.00 | | 347 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 807.00 | 68 522.00 | | 41 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556.00 | 164.00 | | 3 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 603.00 | 73 014.00 | | 67 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 409.00 | 207 700.00 | | 168 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 376.00 | 349 399.00 | | 281 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 298.00 | 692 947.00 | | 629 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 446.00 | | | 255 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 156.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 680.00 | | 12 710.00 | 178 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 18 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 351.00 | 184 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 801.00 | 145 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 744.00 | | 11 710.00 | 140 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 936.00 | | 1 000.00 | 17 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 256.00 | 22 614.00 | 6 801.00 | 84 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 257.00 | 22 614.00 | 6 801.00 | 64 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 603.00 | 67 603.00 | | 67 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 409.00 | 168 409.00 | | 168 409.00 |
UP Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
UX Autres créances clients | 184 432.00 | 184 432.00 | | 184 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 807.00 | 15 877.00 | 25 930.00 | 41 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 425.00 | 108 425.00 | | 108 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 483.00 | 320 462.00 | 15 022.00 | 335 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 376.00 | 255 446.00 | 25 930.00 | 281 376.00 |