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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 19 172.00 | 828.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 554.00 | 15 580.00 | 30 974.00 | 46 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 617.00 | 14 046.00 | 20 572.00 | 34 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 443.00 | 48 798.00 | 60 645.00 | 109 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 443.00 | | 180 443.00 | 180 443.00 |
BZ Autres créances | 39 192.00 | | 39 192.00 | 39 192.00 |
CF Disponibilités | 150 326.00 | | 150 326.00 | 150 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 738.00 | | 374 738.00 | 374 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 180.00 | 48 798.00 | 435 383.00 | 484 180.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 156 880.00 | | | 156 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
DL TOTAL (I) | 228 129.00 | | | 228 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 625.00 | | | 127 625.00 |
EA Autres dettes | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 254.00 | | | 207 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 383.00 | | | 435 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 238.00 | | | 183 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 864.00 | | 34 579.00 | 74 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 092.00 | | 32 079.00 | 49 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 772.00 | | 2 500.00 | 5 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 626.00 | 12 172.00 | | 36 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 172.00 | 2 000.00 | | 17 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 454.00 | 10 172.00 | | 19 454.00 |